主要統計
SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETFについて
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設立日
2019年6月6日
レプリケーション手法
フィジカル
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF99.92%
キャッシュ0.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
0
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD0A09
99.92%
N
New Zealand Dollar
0.08%
上位10位のウェイト100.00%
全保有数: 2
配当
11月 '21
11月 '21
11月 '21
5月 '24
10月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
0.01
0.02
0.02
0.03
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月27日
2025年2月28日
2025年3月20日
0.004
特別
2024年11月28日
2024年11月29日
2024年12月20日
0.005
中間
2024年10月23日
2024年10月24日
2024年11月4日
0.031
特別
2024年5月30日
2024年5月31日
2024年6月20日
0.024
特別