主要統計
UBSETF EMU QUALITY EUR DISについて
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設立日
2015年8月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
製造加工
金融
テクノロジーサービス
株式99.91%
非耐久消費財21.47%
製造加工18.04%
金融17.53%
テクノロジーサービス13.28%
電子テクノロジー8.64%
耐久消費財5.33%
小売業4.85%
商業サービス4.72%
消費者サービス1.96%
通信1.32%
ヘルステクノロジー1.10%
公益事業0.89%
エネルギー鉱物0.71%
非エネルギー鉱物0.06%
債券、キャッシュ、その他0.09%
キャッシュ0.09%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
S
SAP SESAP
7.09%
A
ASML Holding NVASML
6.74%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
5.47%
A
Allianz SEALV
4.54%
R
Hermes International SCARMS
4.00%
S
Schneider Electric SESU
3.84%
O
L'Oreal S.A.OR
3.57%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3.52%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.12%
A
Adyen NVADYEN
3.10%
上位10位のウェイト44.99%
全保有数: 61
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.067
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.372
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.087
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.432
中間