主要統計
UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DIについて
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設立日
2013年7月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業68.26%
政府31.00%
キャッシュ0.74%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.73%
北米29.07%
オセアニア5.91%
アジア2.97%
ラテンアメリカ1.78%
中東0.53%
アフリカ0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
K
KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031
2.83%
N
New York Life Global Funding 0.125% 23-JUL-2030
2.59%
C
Compagnie de Financement Foncier SA 2.5% 24-FEB-2031
2.04%
C
Commonwealth Bank of Australia 1.94% 26-JUN-2030
1.86%
P
Province of New Brunswick 0.2% 07-NOV-2031
1.81%
P
Province of Quebec 2.04% 09-MAY-2033
1.81%
N
New York Life Global Funding 1.875% 07-MAY-2032
1.75%
A
ABN AMRO Bank N.V. 3.375% 15-AUG-2031
1.71%
G
Government of Slovakia 1.915% 10-MAY-2034
1.62%
B
Banco Santander, S.A. 2.24% 16-FEB-2032
1.60%
上位10位のウェイト19.62%
全保有数: 110
配当
1月 '19
7月 '19
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.105
中間
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.089
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.087
中間
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.051
最終