主要統計
UBSETF MSCI JAPAN JPY UKDISについて
ホームページ
設立日
2014年10月2日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559616
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
耐久消費財
電子テクノロジー
製造加工
株式99.77%
金融18.35%
耐久消費財12.65%
電子テクノロジー12.55%
製造加工12.49%
ヘルステクノロジー8.15%
テクノロジーサービス6.63%
通信4.53%
素材産業4.43%
非耐久消費財4.09%
小売業4.05%
流通サービス3.73%
交通・輸送2.52%
非エネルギー鉱物1.19%
公益事業1.11%
消費者サービス0.86%
商業サービス0.84%
エネルギー鉱物0.84%
工業サービス0.77%
債券、キャッシュ、その他0.23%
キャッシュ0.23%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
7
Toyota Motor Corp.7203
4.76%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3.90%
6
Sony Group Corporation6758
3.88%
6
Hitachi,Ltd.6501
3.03%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2.48%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.27%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2.18%
6
Keyence Corporation6861
2.13%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1.79%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1.74%
上位10位のウェイト28.16%
全保有数: 184
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
11.00
22.00
33.00
44.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
40.305
中間
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
17.962
最終
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
8.363
中間
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
26.136
最終