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HARVEST FUND MGMT
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概要
分析
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テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
380.09 M
CNY
ファンドフロー (1年)
313.42 M
CNY
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
17.2%
発行済普通株式総数
—
エクスペンスレシオ
0.60%
HARVEST FUND MGMTについて
発行体
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ブランド
Harvest ETFs
ホームページ
jsfund.cn
設立日
2023年11月1日
指数連動
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
運用スタイル
パッシブ
ISIN
CNE1000069G2
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
石油・ガス探査/生産
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年6月30日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
エネルギー鉱物
株式
95.91%
エネルギー鉱物
93.01%
その他
1.79%
素材産業
0.97%
公益事業
0.14%
債券、キャッシュ、その他
4.09%
企業
3.06%
キャッシュ
1.03%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー