グローバルX 超長期米国債 ETF

グローバルX 超長期米国債 ETF

290.6JPY
−7.6−2.55%
06:25 GMT にクローズ
JPY
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
2.88%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ

グローバルX 超長期米国債 ETFについて


発行体
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ブランド
Global X
ホームページ
設立日
2024年4月8日
指数連動
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年3月6日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.82%
キャッシュ0.18%
Futures0.00%
その他0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7.16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7.03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6.98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6.74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6.73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6.00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5.31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5.03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4.96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4.93%
上位10位のウェイト60.87%
全保有数: 23

配当


5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.70‬
‪1.40‬
‪2.10‬
‪2.80‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月20日
2025年2月24日
2025年4月4日
2.700
中間
2024年11月21日
2024年11月24日
2024年12月30日
2.500
最終
2024年8月22日
2024年8月24日
2024年10月2日
2.700
中間
2024年5月23日
2024年5月24日
2024年7月2日
0.700
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー