グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦについて
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設立日
2024年4月8日
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.82%
キャッシュ0.18%
Futures0.00%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7.16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7.03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6.98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6.74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6.73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6.00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5.31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5.03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4.96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4.93%
上位10位のウェイト60.87%
全保有数: 23
配当
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
0.70
1.40
2.10
2.80
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月20日
2025年2月24日
2025年4月4日
2.700
中間
2024年11月21日
2024年11月24日
2024年12月30日
2.500
最終
2024年8月22日
2024年8月24日
2024年10月2日
2.700
中間
2024年5月23日
2024年5月24日
2024年7月2日
0.700
中間