MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)

MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)

484.0JPY
−1.7−0.35%
本日 03:28 GMT 現在
JPY
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.20 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪5.25 B‬JPY
配当利回り (予測値)
2.02%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−99.0%
発行済普通株式総数
‪107.44 K‬
エクスペンスレシオ

MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)について


発行体
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
ブランド
MAXIS
ホームページ
設立日
2024年4月25日
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府96.67%
キャッシュ3.33%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
5.43%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4.42%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4.42%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
4.34%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
4.22%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
4.18%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4.08%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
3.84%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
3.71%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
3.61%
上位10位のウェイト42.24%
全保有数: 41

配当


5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪1.10‬
‪2.20‬
‪3.30‬
‪4.40‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月7日
2025年2月10日
2025年3月21日
4.000
中間
2024年11月7日
2024年11月10日
2024年12月19日
1.400
最終
2024年8月8日
2024年8月10日
2024年9月18日
4.100
中間
2024年5月9日
2024年5月10日
2024年6月18日
0.300
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー