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MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)
183A
Tokyo Stock Exchange
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市場開始
市場開始
484.0
JPY
遅
−1.7
−0.35%
本日 03:28 GMT 現在
JPY
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
5.20 B
JPY
ファンドフロー (1年)
5.25 B
JPY
配当利回り (予測値)
2.02%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−99.0%
発行済普通株式総数
107.44 K
エクスペンスレシオ
—
MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)について
発行体
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
ブランド
MAXIS
ホームページ
am.mufg.jp
設立日
2024年4月25日
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
96.67%
キャッシュ
3.33%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
5.43%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4.42%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4.42%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
4.34%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
4.22%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
4.18%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4.08%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
3.84%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
3.71%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
3.61%
上位10位のウェイト
42.24%
全保有数: 41
配当
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
1.10
2.20
3.30
4.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月7日
2025年2月10日
2025年3月21日
4.000
中間
2024年11月7日
2024年11月10日
2024年12月19日
1.400
最終
2024年8月8日
2024年8月10日
2024年9月18日
4.100
中間
2024年5月9日
2024年5月10日
2024年6月18日
0.300
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年