Iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)

Iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)

678.7JPY
+0.1+0.01%
本日 00:33 GMT 現在
JPY
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪35.91 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪13.71 B‬JPY
配当利回り (予測値)
2.57%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪53.00 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

Iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)について


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2022年7月26日
指数連動
FTSE US Treasury 3-7 Years Select Index - JIT - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049630001

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.31%
その他0.68%
キャッシュ0.02%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2.29%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2.28%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1.96%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029
1.93%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1.79%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-MAR-2029
1.78%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029
1.69%
U
United States Treasury Notes 4.25% 28-FEB-2029
1.67%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1.66%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029
1.56%
上位10位のウェイト18.61%
全保有数: 92

配当


7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月9日
2025年1月11日
2025年2月19日
5.200
中間
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年11月19日
3.900
最終
2024年7月10日
2024年7月11日
2024年8月19日
4.700
中間
2024年4月10日
2024年4月11日
2024年5月20日
3.600
中間
2024年1月10日
2024年1月11日
2024年2月19日
4.000
中間
2023年10月10日
2023年10月11日
2023年11月17日
3.600
最終
2023年7月10日
2023年7月11日
2023年8月18日
2.900
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー