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Iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)
2856
Tokyo Stock Exchange
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市場開始
市場開始
678.7
JPY
遅
+0.1
+0.01%
本日 00:33 GMT 現在
JPY
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
35.91 B
JPY
ファンドフロー (1年)
13.71 B
JPY
配当利回り (予測値)
2.57%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
53.00 M
エクスペンスレシオ
0.15%
Iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)について
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
blackrock.com
設立日
2022年7月26日
指数連動
FTSE US Treasury 3-7 Years Select Index - JIT - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049630001
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
満期
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.31%
その他
0.68%
キャッシュ
0.02%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2.29%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2.28%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1.96%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029
1.93%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1.79%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-MAR-2029
1.78%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029
1.69%
U
United States Treasury Notes 4.25% 28-FEB-2029
1.67%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1.66%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029
1.56%
上位10位のウェイト
18.61%
全保有数: 92
配当
7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
0.00
1.50
3.00
4.50
6.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月9日
2025年1月11日
2025年2月19日
5.200
中間
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年11月19日
3.900
最終
2024年7月10日
2024年7月11日
2024年8月19日
4.700
中間
2024年4月10日
2024年4月11日
2024年5月20日
3.600
中間
2024年1月10日
2024年1月11日
2024年2月19日
4.000
中間
2023年10月10日
2023年10月11日
2023年11月17日
3.600
最終
2023年7月10日
2023年7月11日
2023年8月18日
2.900
中間
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年