検索
プロダクト
コミュニティ
マーケット
ブローカー
詳細
JA
始めましょう
マーケット
/
/
分析
D
D
DYNAMIC ACTIVE ULTRA SHRT TRM BD FD UNITS
DXV
Toronto Stock Exchange
DXV
Toronto Stock Exchange
DXV
Toronto Stock Exchange
DXV
Toronto Stock Exchange
市場開始
市場開始
19.63
CAD
遅
0.00
0.00%
本日 16:10 GMT 現在
CAD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
214.73 M
CAD
ファンドフロー (1年)
78.01 M
CAD
配当利回り (予測値)
6.30%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
10.95 M
エクスペンスレシオ
0.34%
DYNAMIC ACTIVE ULTRA SHRT TRM BD FD UNITSについて
発行体
BANK OF NOVA SCOTIA
ブランド
Dynamic
ホームページ
funds.dynamic.ca
設立日
2018年3月23日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
分配金課税
資本収益
プライマリーアドバイザー
1832 Asset Management LP
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
変動利付
ストラテジー
アクティブ
地域
カナダ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2022年5月26日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他
100.00%
企業
86.77%
キャッシュ
8.39%
政府
5.18%
その他
−0.34%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-MAR-2027
9.10%
C
Canadian Dollar
8.39%
T
Toronto-Dominion Bank 2.26% 07-JAN-2027
7.60%
R
Royal Bank of Canada 3.369% 29-SEP-2025
6.23%
B
Bank of Montreal 2.65% 08-MAR-2027
6.23%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 07-JAN-2027
5.94%
G
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 29-APR-2025
4.86%
F
Ford Credit Canada Co. 2.766% 22-JUN-2022
3.99%
I
Inter Pipeline Ltd. 3.776% 30-MAY-2022
3.40%
U
United States Treasury Notes 1.75% 15-MAR-2025
3.02%
上位10位のウェイト
58.75%
全保有数: 49
配当
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月25日
2025年2月25日
2025年2月28日
0.061
月次
2025年1月28日
2025年1月28日
2025年1月31日
0.061
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.078
月次
2024年11月26日
2024年11月26日
2024年11月29日
0.078
月次
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月31日
0.078
月次
2024年9月24日
2024年9月24日
2024年9月27日
0.086
月次
2024年8月27日
2024年8月27日
2024年8月30日
0.086
月次
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年