DYNAMIC ACTIVE ULTRA SHRT TRM BD FD UNITSDD

DYNAMIC ACTIVE ULTRA SHRT TRM BD FD UNITS

19.63CAD
0.000.00%
本日 16:59 GMT 現在
CAD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪214.73 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪78.01 M‬CAD
配当利回り (予測値)
6.30%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪10.95 M‬
エクスペンスレシオ
0.34%

DYNAMIC ACTIVE ULTRA SHRT TRM BD FD UNITSについて


ブランド
Dynamic
ホームページ
設立日
2018年3月23日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
分配金課税
資本収益
プライマリーアドバイザー
1832 Asset Management LP

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
変動利付
ストラテジー
アクティブ
地域
カナダ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2022年5月26日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業86.77%
キャッシュ8.39%
政府5.18%
その他−0.34%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-MAR-2027
9.10%
C
Canadian Dollar
8.39%
T
Toronto-Dominion Bank 2.26% 07-JAN-2027
7.60%
R
Royal Bank of Canada 3.369% 29-SEP-2025
6.23%
B
Bank of Montreal 2.65% 08-MAR-2027
6.23%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 07-JAN-2027
5.94%
G
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 29-APR-2025
4.86%
F
Ford Credit Canada Co. 2.766% 22-JUN-2022
3.99%
I
Inter Pipeline Ltd. 3.776% 30-MAY-2022
3.40%
U
United States Treasury Notes 1.75% 15-MAR-2025
3.02%
上位10位のウェイト58.75%
全保有数: 49

配当


8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月25日
2025年2月25日
2025年2月28日
0.061
月次
2025年1月28日
2025年1月28日
2025年1月31日
0.061
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.078
月次
2024年11月26日
2024年11月26日
2024年11月29日
0.078
月次
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月31日
0.078
月次
2024年9月24日
2024年9月24日
2024年9月27日
0.086
月次
2024年8月27日
2024年8月27日
2024年8月30日
0.086
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー