主要統計
RBC TARGET 2026 US CORPORATE BOND E UNITS CAD ETFについて
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設立日
2024年4月24日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
レプリケーション手法
フィジカル
分配
キャピタルゲイン
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.38%
キャッシュ1.62%
株式の地域的内訳
北米91.70%
オセアニア3.30%
ヨーロッパ3.05%
アジア1.95%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
3.15%
M
Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027
3.07%
A
Apple Inc. 2.05% 11-SEP-2026
2.90%
C
Cisco Systems, Inc. 2.5% 20-SEP-2026
2.87%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.47% 22-SEP-2027
2.80%
C
Caterpillar Financial Services Corporation 4.35% 15-MAY-2026
2.43%
A
American Honda Finance Corp. 1.3% 09-SEP-2026
2.21%
B
Bank of New York Mellon Corporation 1.05% 15-OCT-2026
2.04%
J
John Deere Capital Corporation 4.8% 09-JAN-2026
2.02%
C
Comcast Corporation 3.15% 01-MAR-2026
2.02%
上位10位のウェイト25.50%
全保有数: 71
配当
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月21日
2025年2月21日
2025年2月28日
0.045
月次
2025年1月24日
2025年1月24日
2025年1月31日
0.045
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月6日
0.040
月次
2024年11月22日
2024年11月22日
2024年11月29日
0.040
月次
2024年10月24日
2024年10月24日
2024年10月31日
0.040
月次
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月27日
0.045
月次
2024年8月23日
2024年8月23日
2024年8月30日
0.045
月次