CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWDCC

CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD

18.45TWD
−0.09−0.49%
本日 04:59 GMT 現在
TWD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪20.18 B‬TWD
ファンドフロー (1年)
‪121.22 M‬TWD
配当利回り (予測値)
9.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪1.07 B‬
エクスペンスレシオ
0.44%

CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWDについて


発行体
HSBC Holdings Plc
ブランド
CTBC
ホームページ
設立日
2021年5月20日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089101

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
台湾
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
Futures
株式96.67%
電子テクノロジー0.02%
テクノロジーサービス0.00%
流通サービス0.00%
商業サービス0.00%
製造加工0.00%
債券、キャッシュ、その他405,006.00%
Futures405,006.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
FUTURES
‪405.01 K‬%
2
MediaTek Inc2454
21.51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
19.99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
7.91%
2
United Microelectronics Corp.2303
7.80%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5.21%
3
m-up holdings, Inc.3661
4.85%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
4.49%
3
eMemory Technology, Inc.3529
3.58%
2
King Yuan Electronics Co., Ltd.2449
2.17%
上位10位のウェイト405,083.51%
全保有数: 31

配当


8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.13‬
‪0.26‬
‪0.39‬
‪0.52‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月18日
2025年2月19日
2025年3月17日
0.410
最終
2024年11月18日
2024年11月19日
2024年12月12日
0.490
中間
2024年8月16日
2024年8月19日
2024年9月11日
0.410
中間
2024年5月17日
2024年5月20日
2024年6月13日
0.400
中間
2024年2月27日
2024年2月29日
2024年3月25日
0.320
最終
2023年11月16日
2023年11月17日
2023年12月12日
0.270
中間
2023年8月16日
2023年8月17日
2023年9月11日
0.220
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー