MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWDMM

MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD

25.60TWD
−0.37−1.42%
06:36 GMT にクローズ
TWD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
1.05%

MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWDについて


ブランド
Mega
ホームページ
設立日
2022年6月17日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000091107

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
半導体
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年8月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
製造加工
Futures
株式85.24%
電子テクノロジー72.67%
製造加工12.57%
債券、キャッシュ、その他14.76%
Futures14.34%
キャッシュ0.42%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
FUTURES
14.34%
A
Broadcom Inc.AVGO
9.81%
N
NVIDIA CorporationNVDA
9.41%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
7.33%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
5.90%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
5.37%
M
Monolithic Power Systems, Inc.MPWR
4.64%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
4.36%
K
KLA CorporationKLAC
4.28%
M
Marvell Technology, Inc.MRVL
4.08%
上位10位のウェイト69.52%
全保有数: 26

配当


1月 '24
7月 '24
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年7月17日
2024年7月18日
2024年8月13日
1.200
中間
2024年1月22日
2024年1月23日
2024年2月22日
1.000
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー