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MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD
00911
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市場終了
市場終了
25.60
TWD
遅
−0.37
−1.42%
06:36 GMT にクローズ
TWD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
—
エクスペンスレシオ
1.05%
MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWDについて
発行体
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
ブランド
Mega
ホームページ
megafunds.com.tw
設立日
2022年6月17日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000091107
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
半導体
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年8月26日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
製造加工
Futures
株式
85.24%
電子テクノロジー
72.67%
製造加工
12.57%
債券、キャッシュ、その他
14.76%
Futures
14.34%
キャッシュ
0.42%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
F
FUTURES
14.34%
A
Broadcom Inc.
AVGO
9.81%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
9.41%
A
Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
7.33%
A
Applied Materials, Inc.
AMAT
5.90%
Q
QUALCOMM Incorporated
QCOM
5.37%
M
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWR
4.64%
T
Texas Instruments Incorporated
TXN
4.36%
K
KLA Corporation
KLAC
4.28%
M
Marvell Technology, Inc.
MRVL
4.08%
上位10位のウェイト
69.52%
全保有数: 26
配当
1月 '24
7月 '24
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年7月17日
2024年7月18日
2024年8月13日
1.200
中間
2024年1月22日
2024年1月23日
2024年2月22日
1.000
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年