CCCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA
20.55TWD遅
+0.08+0.39%
06:36 GMT にクローズ
TWD
トレードなし
主要統計
CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CAについて
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設立日
2023年2月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092303
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
企業
株式66.97%
電子テクノロジー44.68%
金融12.60%
医療サービス6.56%
通信1.14%
流通サービス0.61%
テクノロジーサービス0.51%
小売業0.33%
素材産業0.28%
製造加工0.26%
債券、キャッシュ、その他33.03%
企業29.40%
Securitized1.73%
キャッシュ1.12%
その他0.50%
地方0.29%
株式の地域的内訳
アジア63.59%
北米36.17%
ヨーロッパ0.24%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
28.30%
2
MediaTek Inc2454
10.69%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6.86%
U
UMC, Inc.UMCN
6.56%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
6.48%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5.83%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4.72%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2.09%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1.78%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1.66%
上位10位のウェイト74.95%
全保有数: 50
配当
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月18日
2025年2月19日
2025年3月17日
0.770
最終
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月11日
0.923
中間
2024年2月27日
2024年2月29日
2024年3月25日
0.230
中間
2023年8月16日
2023年8月17日
2023年9月11日
0.561
中間