Биткоин. План на ближайшие недели 📝

2019年5月27日

Всем привет! С началом новой рабочей недели, которая обещает быть очень интересной. Делаем экспресс-обзор биткоина.

В последнем обновлении идеи по биткоину я рассматривал 2 варианта при которых буду входить в сделки: 1) откат к нижней границе треугольника и оттуда лонг с целью на пробой треугольника по тренду - вверх; 2) ложный пробой сопротивления 8300-8500 и поиск шорта, если бы мы быстро вернулись обратно - этот сценарий c поглощением доступной ликвидности крупным игроком казался мне очень вероятным и логичным.

Что получилось в итоге? В итоге, пробой треугольника по тренду таки произошел, и за счет стопов шортистов + отложек на покупку лонг-трейдерами цена улетела до 8750, после чего на азиатской сессии поставила максимум едва не дойдя до 8960. Быстрого возврата ниже 8300-8500 не получилось(чего я ждал для открытия шорта)

Несмотря на это, я всё еще считаю, что нас в самое ближайшее время ожидает существенная коррекция, где я и буду работать от лонга в среднесрочной перспективе. Вполне даже вероятно, что уже в начале июня мы и начнем коррекцию биткоина. Аргументы будут ниже.

Фьючерсы на CME

В ближайшее время(31 мая) на CME будут закрываться трёхмесячные фьючерсы на биткоин, которые набирались начиная с 3700, но, основные объёмы начали входить в зоне от 4900 до 6100. Т.е, вполне вероятно, что до 31 мая цену еще могут поднять выше, дабы закрыть фьючерсы по как можно большей цене(думаю, что и так понятно, в какой позиции находятся те, кто ведет всё это движение биткоина). Уже после закрытия текущих трёхмесячных контрактов вполне можно будет ожидать поход вниз.

Любители торговли гэпов(к слову, к которым я не отношусь) могут добавить, что от 8240 у нас образовался очередной гэп, который с высокой долей вероятности закрывается. Т.е до 8240 мы опустимся так или иначе.



Недельный ТФ



На графике выше я проанализировал динамику движений биткоина на агрессивном бычьем рынке и пришел к следующим выводам:

1) среднее значение роста BTC в бычьем цикле составляет 165% - у нас же уже 172%(что как бы намекает на то, что рынок отклоняется от средних значений и перекупленность просто аномальная);

2) не стоит думать, что рынок будет расти без коррекций(сейчас складывается такое ощущение, что люди попросту забыли/не торговли события 2017 года, когда эйфория, похожая на текущую, обязательно сменялась упадническими настроениями и мыслями, что "всё пропало" - среднее значение коррекций BTC на бычьем рынке составляет ~33%, а минимальное - 23%. Вот на эти цифры и следует ориентироваться при грядущей коррекции BTC.

А если ещё не всё?

Если взглянуть с другой стороны, то на этом же недельном ТФ можем посмотреть, что небольшой запас хода по RSI еще есть(на агрессивном бычьем рынке RSI на BTC достигает значений 83-90). Stochastic указывает на сумасшедшую перекупленность, MACD пока еще не дает сигналов к снижению(помнится, как MACD еще в феврале дал четкий сигнал к тому, что обновлять дно в 3200 мы уже не пойдем - тогда об этом я писал в глобальном обзоре ситуации).



Исходя из этого, можно сделать вывод, что если крупный игрок и дальше повезет биткоин в рост, то индикаторы(и здравый смысл) на недельном ТФ уже окончательно будут "кричать" о том, что пора продавать. Целями такого движения будет зона в 9600-10000(здесь же 0.382 по Фибоначчи). Кстати, хочу отметить, что уровни сопротивления совпадают с уровнями коррекции Фибоначчи от исторического хая по биткоину. Следующий(11600) будет совпадать с 50% коррекции.

Цели коррекции

В целом, посыл данного обзора состоит в том, что коррекция нас ждет очень и очень серьёзная - будь-то от текущих или от 9600-10000 и текущая ситуация вынудила меня "расчехлить" инвестиционный портфель и начать продавать биткоин, т.к я осознаю, что открывается хорошая возможность откупить его намного дешевле. Если до этого определенные сомнения еще были, то сейчас я уверен в том, что это правильное решение. Естественно, что на таком FOMO-рынке нельзя быть в чем-то полностью уверенным, поэтому часть битков я придержу под возможные 9600-10000(если и это отметки не устоят и произойдет закрепление выше "десятки", то будем ждать 11600, друзья - но это уже что-то из области фантастики на данный момент).

Поэтому, я бы не советовал откупать небольшие проливы в среднесрок, т.к возможность купить BTC с дисконтом в 23-33% ещё будет - циклы неизменны.

Давайте примерно прикинем, где можно будет начать откупать биткоин в среднесрочной перспективе.

Если уходим на коррекцию +/- с текущих значений, то потенциально интересная зона для окончания коррекции припадает на 6800-6000. Если же каким-то чудом коррекция будет от 9600-10000, то она скорее достигнет 33%, и на меньшую коррекцию я бы не расчитывал(такое сильное движение будет корректироваться очень сильно). В таком случае целью будет значение из той же верхней зоны - 6400. Собственно, все дорожки ведут именно туда.

И да, +/- туда же подтянется довольно весомая 100МА с недельного графика(средняя цена BTC за последние 2 года).



Поэтому, в ближайшие недели я буду отрабатывать именно этот сценарий и не буду покупать биткоин в среднесрок, прежде чем он окончательно не откорректирует этот сумасшедший рост. Думаю, что возможно даже на ближайшие несколько месяцев этот план будет актуален.

У меня всё. Начал продавать инвестиционный биткоин. Вынудили 😁 (а шортить уже страшно, если честно)

Всем удачи и успехов и помните, что рыночные циклы неизменны - ни один подобный рост на биткоине не обходился без сильной коррекции(в 2019 году мы подобных еще не видели, к слову). Спасибо за поддержку 👍

2019年5月29日

ノート

Сегодня - 29 мая. До закрытия фьючерсов на CME(31 мая) еще есть 2 дня(естественно, что закрытие фьючерсов - это не сигнал к тому, что сразу же 1 июня начнется слив, но сам факт, что цену не будут сливать до закрытия срока - остается фактом).

Кто-то усиленно поддерживает рынок, сразу же возвращая цену в границы диапазона(желтый прямоугольник), после любого пролива. Стрелками указал, как поглощается ликвидность, после чего цена уходит выше. Обратите внимание, что основная проторговка последних практически трёх дней происходит у нижней границы консолидации. Видимо, сегодняшним ночным выносом выбили тех, кто брал BTC в этой проторговке и ставил относительно близкие стопы.



Всё еще считаю, что восходящее движение уже на завершающей стадии, и в лучшем случае нас ждет финальный вынос к 9000+(возможно к тем же 9600-10000). Но, стоят ли риски того, чтобы взять движение на финишной прямой? Если уж и рисковать, то покупкой долларовых альтов(с обязательными стопами), т.к складывается такое ощущение, что альты сейчас выглядят довольно сильно и еще не завершили свои движения(а на проливы битка реагировали слабо).

В общем, пока не дают нормального пролива(кстати, ближайшей локальной поддержкой может выступить зона 8100-8300, на которую должна быть хоть какая-то реакция). Кто-то удерживает цену и возвращает её обратно в диапазон - крупный игрок недоразгрузил позицию. Поэтому, считаю, что и шансы выше 9000 сходить пока остаются(особенно с учетом вчерашнего голосования, который я провел у себя в Телеграм-канале).