Грядущий рост биткоина или...нас разведут шортами? 📉

2018年11月14日

Приветствую всех, господа! Пишу данный материал, пока не поздно...Надеюсь, что успею. До чего? До роста BTC. Как минимум - локального.

Вступление

Ни в коем случае не призываю никого сразу же лететь покупать биткоин, лишь прочитав мою аналитику. Думаю, что это понятно всем думающим и адекватным людям, коими и являются читающие меня. И да, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо! Вас уже почти 3800 человек! 😉 👍

Т.к я сижу в лонге еще с 6315+-, мне проще смотреть на ситуацию, держа плюсовую позицию(к тому же 50% её я уже прикрывал недавно по 6490). Поэтому, я лишь просто хочу попробовать высказать еще один веский довод(по моему мнению) к тому, что лонг в последнее время в приоритете(по крайней мере, для меня).

Связанная тематика

И да, друзья, пока не начали разбор, в качестве предисловия хочу дать ссылку на две свои недавние идеи касательно маржинальных лонг-позиций по BTC(если кто-то еще не читал), т.к сегодняшняя тема напрямую будет связана с маржинальными позициями, в очередной раз.

В первой идее я попытался понять, чьи же все таки маржинальные лонги по BTC, которые были набраны в довольно неплохом количестве недавно. Во второй идее одна из версий предыдущего анализа стала подтверждаться. На данный момент, перевес лонг-позиций все еще сохраняется достаточно солидным и я пока что не вижу момента, где крупный игрок мог бы полностью закрыть свои лонги(подчеркиваю - полностью, ведь частично крыть их ему никто не мешал, чисто теоретически).

Начинаем разбор

Еще вчера, при просмотре графика шорт-позиций с биржи Bitfinex я обратил внимание на одну интересную вещь. Взгляните 👇



Нас интересует отрезок времени с 30 октября по 5 ноября, когда кол-во шорт-позиций начало очень и очень сильно сокращаться. Настолько сильно, что был пробит некий "уровень поддержки" шорт-позиций(если так можно выразиться) в 28000. Т.е ниже 28000 кол-во коротких позиций давно не уходило, т.к было достаточно желающих увидеть биткоин ниже.

Как вдруг, в период с 30 октября по 5 ноября было закрыто 10800 коротких позиций по BTC! Вы только вдумайтесь в эту цифру. Сокращение шорт-позиций на 33%! Все это происходило в диапазоне 6240-6530, а если быть еще точнее, то основные движения цены происходили в диапазоне 6330-6450.

Что происходило в этот момент?

Это был период, когда биткоин только-только начал восстанавливаться после коррекции USDT, но ситуация все еще оставалась очень напряженной. Т.е можем предположить тот факт, что толпа все еще могла продавать свои активы в это время. А закрытие шортов - это что? Это покупки. А откуда взять такой объем покупок? Правильно. Купить у толпы. Что мы и могли наблюдать. Как-то очень планомерно и убедительно закрылось такое кол-во шорт-позиций.

Неужели обычные игроки решили собраться и все вместе дружно позакрывать свои короткие позиции чуть ли не на дне, подумав, что падение окончено? Хм... Как-то не верится мне в это. Ой как не верится.

Почему мы не видели такой агрессии закрытия шортов чуть раньше, когда цена останавливалась в районе 6500 и долгое время там торговалась? Ведь можно было и тогда подумать, что дно уже рядом.



На графике выше можете убедиться, что когда мы "стучали" в уровень 6500 - тогда мы увидели закрытие лишь 5000 позиций, при том, что 2000 позиций потом снова успели открыться. И еще момент: посмотрите на угол наклона, на агрессию. Насколько агрессивно закрывались 10800 шортов недавно, в сравнении с закрытием на примере выше.

А знаете, что это за шорты могли закрыться?

Всё просто. Открываем график шорт-позиций и цены биткоина за 2 сентября этого года. Помните этот момент? О нём говорили все.



В тот день по непонятным причинам, так получилось, что на самой вершине рынка на тот момент, было открыто ~11700 шорт BTC. Уже тогда было понятно, что какой-то кит готовится к походу вниз.

Собственно, он был прав. Буквально через 3 дня цена биткоина обрушилась с 7400 до 6300.

К чему я привел этот пример?

А давайте-ка посмотрим еще раз внимательно на график шортов, и попробуем понять, где мог выйти такой большой объем шорт позиций(читать как "покупка по рынку" - закрытие шортов).



Массовое закрытие шортов №1. Было закрыто 11500 шорт-позиций. Началось сие действо 19 сентября во время локального подъема биткоина в диапазоне 6370-6840. При это основная часть шортов начала закрываться в зоне локального максимума - 6650-6840. Неужели крупный игрок настолько глуп, что закрывает шорты НА РОСТЕ +на ЛОКАЛЬНОЙ ВЕРШИНЕ? Почему он не мог сделать этого ниже, а делает это сейчас? Думаю, вариант с закрытием крупняка здесь автоматически отпадает, согласны?

Массовое закрытие шортов №2. Было закрыто 10300 шорт-позиций. Данная вакханалия запомнилась многим надолго и был этот случай совсем недавно. Манипуляция с USDT и взлет биткоина на Bitfinex до цены в 7800 USDT. Если рассматривать закрытие шорт-позиций на более мелком временном промежутке, то можно заметить, что закрывались шорты в диапазоне 6690-7790. Всем прекрасно понятно, что не будет крупный игрок так закрываться и уж тем более ставить стопы, чтобы его вынесло.

Давайте думать логически: если у человека/группы лиц есть настолько большая уверенность в своих силах, что он(они) открывает(ют) шорт почти на 12000 биткоинов(я про открытие шортов на 7200-7400), то будет ли он переживать за свою позицию или ставить стоп-лосс, чтобы быть выбитым из нее? Ответ: он не допустит подобного, т.к у него есть настолько большое влияние, что, уж поверьте, он закроет эти шорты себе в +.

Вывод

Вот так и закончились у нас варианты, где бы "кит" мог закрыть свои шорт-позиции. Какой можно сделать вывод? А вывод следующий: остается у нас на данный момент лишь один вариант, где крупный игрок мог выйти из шортов. И этот вариант мы обсуждали в самом начале.



Ну а что? Закрыть 11000 шортов в диапазоне 6300-6500, при том, что открывались они по 7200-7400. Плохо что ли? Да нет же. Прекрасная сделка. Отличный профит.

Если это не доказательство того, что крупняк не готов сильно идти вниз, или, по крайней мере, имеет определенные сомнения по этому поводу, то я уж тогда не знаю, какие доводы еще нужны.

На этом у меня всё, друзья! Надеюсь, что материал вам понравился. Я очень старался.

Заранее спасибо за просмотр и лайк, если вам пришлась по душе данная аналитика 👍

Всем успехов!

2018年11月14日

ノート

Все прекрасно видно. Я не ожидал другой реакции от тех, кто всегда готов написать язвительный комментарий. Проще ведь критиковать и насмехаться, чем предлагать свои варианты, не так ли?

Моя аналитика оказалась неверна. Такое случается. Тот вариант, который казался мне правильным и вполне аргументированным - не отработал. Сами видите, что произошло. Но, опять таки - я аргументировал свою версию, а не просто описывал свои "хотелки".

Мне казалось, что я привел правильную логическую цепочку и попытался зацепиться за определенные факты.

Очень удивлюсь, если кто-то скажет, что знал, что цена упадет за сутки на 900$ и пробьет все возможные поддержки. Происходит намеренный дамп, который я даже не знаю, как объяснить. Но знаю одно: продавать на панике я точно не собираюсь, т.к именно этого и добиваются те, кто это все устраивает. В среднесрочной перспективе я уверен, что всё нормализуется. Поэтому, докупаю биткоин на 70% средств, которые оставались на данный актив. На первые 30% были покупки в зоне 6320-6290, как и говорил не раз. Скрывать-то нечего. Купил по 5880. Также стоят ордера на 5450, 5200 и 5000.

Какими новостями объяснят этот дамп - даже думать не хочу.

Комментировать и анализировать движения биткоина на каждые 100$ я теперь тоже не вижу смысла, т.к появляется возможность набирать среднесрочную/долгосрочную позицию. Чем я и займусь. Правильно это или нет - узнаем ближе к концу этого года.

2018年11月15日

ノート

Пока моя идея все еще висит на 1-м месте, словно на "доске позора", хочу кое-какие размышления по поводу ситуации с USDT и рынком оставить.

USDT/USD - 0.967

Курс стейблкоина USDT немного восстанавливается после падения.

Дожились, что уже и на графике стейблкоина рисуем паттерны - здесь, к примеру - "двойное дно"



Это конечно все шутки, но беспокоит более серьезный вопрос. И размышления на этот счет меня не радуют. Объясняю.

В прошлый раз, при падении USDT, толпа вынуждена была выходить в биткоин и альты долларовые, где всех и "побрили". Все было логично: падает USDT - растёт курс биткоина и альтов к USDT. В итоге, много людей остались в активах еще по тем ценам - по ценам пампа, так сказать.

Но что мы видим сейчас? Падение курса USDT не поддерживается ростом биткоина и альтов к USDT. Как так? Т.е толпа входила в USDT, создавая ликвидность для кого-то на продажу. Кто-то же продавал это все дело, ведь курс идет только ниже? Если бы толпа не входила в BTC и альты на панике с USDT - ликвидности для продавца было бы еще меньше.

В общем, снова мои размышления на досуге, но они меня не радуют, почему-то. Как минимум, заставляют задуматься.

Если у кого-то есть мысли на этот счет - напишите в личные сообщения. Будет интересно почитать. Возможно, я что-то недопонимаю.

2018年11月15日

ノート

P.S И да, друзья. Я получил десятки сообщений от адекватных читателей, которые поблагодарили за работу и отнеслись к ситуации с пониманием. Некоторые и вовсе написали, что вышли из всех торгуемых к битку альтов, т.к мы ждали их дампа(дампа из-за роста BTC, а получилось, что дамп произошел из-за падения BTC).

Да, я предполагал, что на фоне движений с USDT может вырасти как раз BTC и альты к USDT. А альты по отношению к BTC должны были падать. Писал об этом в Телеграм. Суть одна - альты упали. Кто-то сократил позиции, а кто-то и вовсе прикрыл все позиции еще тем вечером. Хоть какая-то отдушина.

Всем спасибо за внимание! Успехов!

2018年11月19日

ノート

Всех приветствую, друзья. В среднесроке ожидаю снижение BTC к 5000, с возможным пробоем до 4500-4800. Эти отметки и станут окончанием коррекции.

Конечный диагональный треугольник приведет цену в район 4800-5000.

Возможно, будет сделано все еще более изощренно. От уровня 5000 произойдет отскок с консолидацией, после чего будет решающий вынос ниже 5000 и разворот. Всё это должно произойти до запуска Bakkt(12 декабря).

2018年11月19日

ノート

Снижение произошло даже быстрее, чем ожидалось. Почти подобрались к 5000. Продвижение ниже дается уже сложнее, даже несмотря на всю близость заветной отметки.

Образовалась бычья дивергенция, которая может отработать в любой момент - т.е можно ожидать отскока, пока еще. По одному из альтернативных сценариев - было бы неплохо НЕ УЙТИ ниже 5000 и проторговаться в консолидации, дав многим открыть лонги, а затем хладнокровно проколоть уровень в 5000 с быстрым отскоком обратно. Важное условие: должен выйти действительно большой объем.

Но, устоит ли уровень в 5000 сегодня, или нет - знать мы не можем. Но факт серьезнейшей перепроданности - да. Думаю, это ни для кого не секрет.

В общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если заканчиваем текущую американскую сессию + азиатскую и завтрашнюю европейскую выше 5000 - можно ожидать консолидации в диапазоне 5000-5500 +-. После чего - ждать финального panic-sell.

2018年11月20日

ノート

Доброе утро, друзья!

Пришли в зону 4500-4800. 5000 не удалось сдержать. Таким образом, теперь последние надежды на отскок связаны с тем, что зона в 4500-4800 удержится. К сожалению, разворотных объемов мы еще не видим, но отскок уже напрашивается и должен быть довольно серьезным.

Индикаторы на дневном ТФ настолько перепроданы, будто смотришь не дневку а какой-то мелкий ТФ.

Сейчас мы подобрались к нижней границе клина(конечного диагонального треугольника) и закрепляться ниже нежелательно. Максимально позитивной целью для отскока является зона в 5400-5600 на данный момент.

Чуть позже сделаю более подробную аналитику ✋

2018年11月20日

ノート

Ниже 4500 - пусто. Даже зацепиться не за что до 3000. Можно привязаться к уровням в 4150 и 3500. Далее только 3000. Как-то так.

К сожалению, сейчас тех.анализ выглядит очень беспомощно. В моменты тотальной паники потенциальные уровни могут лишь замедлить то, чего добиваются организаторы сего действа - паники.

Но, правды ради, стаканы сейчас тоже пустые и даже отскок к 5400 не будет выглядеть чем-то нереальным.