Биткоин. Ставим прошлую идею на repeat 🔄

2018年12月22日

Всех приветствую! Давайте в этот выходной день посмотрим, что у нас творится с биткоином и попытаемся понять, чего ждать дальше.

О чем говорили последний раз?

В последней идее довольно успешно был отработан сценарий роста к первым целям в зоне 3900-3950(цели по тому самому нисходящему клину, о котором довольно долго говорили), а покупки рассматривались либо частично от 3550 и c добором ниже - в районе 3370-3400, либо при закреплении выше 3750. После чего ловились мелкие коррекционные откаты, т.к из-за довольно сильного восходящего движения биткоин не давал возможности увидеть более глубокую коррекцию, чем 0.382 или 0.5 по Фибоначчи.

В самом последнем обновлении(вчерашнем), при цене в 4186 мы отметили формирование разворотного паттерна "Бриллиант"/"Алмаз", целями которого должна была быть зона в 3810-3880. Коррекция произошла и паттерн, как это и должно было быть, был пробит вниз, но не дошел 20$ к целевым значениям коррекции - минимум был поставлен в районе 3900(котировки биржи Bitfinex).

Давайте смотреть, чего же ожидать сейчас?

Уровни(зоны) поддержки/сопротивления

Конкретно в данный момент мне видятся следующие зоны интереса покупателя/продавца:

Поддержка: 3800-3900, 3500-3600
Сопротивление: 4300-4500

На ближайшее время именно эти зоны могут быть определяющими и важными. Пояснения на графике



Каналы/консолидации

Что касается каналов, то на данный момент можно отметить явно выраженный нисходящий канал(желтый). На данный момент он имеет локальный характер. Более масштабный же - восходящий бирюзовый канал, у средней линии которого сейчас цена проторговывается.



Исходя из графика выше, сейчас довольно важный момент: либо цена удерживается в данной области(середина восходящего канала) и идет в направлении к верхней границе, либо закрепляется ниже середины данного канала и спускается вниз по желтому нисходящему локальному каналу.

Графические паттерны

Что касается фигур технического анализа, то после обнаруженного вчера паттерна "Бриллиант", на данный момент можно отметить 2 фигуры: Флаг или перевернутый ГиП

Флаг

Флаг у нас рисуется довольно явный и как фигура продолжения тренда будет знаменовать дальнейший уход выше после коррекции в рамках нисходящего канала(желтый), о котором говорили выше. Данный канал выступает полотнищем флага в текущей ситуации.



Перевернутый ГиП

Если посмотреть на график более среднесрочно, то отрисовывается отличный перевернутый ГиП(вот только не хватает отрисовки правого плеча на более низких объемах, чем те, которые были при последнем росте).

Где будет потенциальная остановка в отрисовке правого плеча - неизвестно. Но, ориентируемся на рассмотренные ранее зоны поддержки.



Соотношение longs/shorts

Довольно примечательная картина по маржинальным позициям на Bitfinex. Очень долго было непонятно, где же спрятаны стопы тех 35000+ шортистов, которые сидят в позициях short. Первые признаки того, что шортисты стали выходить по стопам появились лишь при проходе уровня 4100. До этого - тишина.

На данный момент можем отметить, как сократились шорты при последней проторговке, когда и формировался "Бриллиант". Шорт-игроки настолько были запуганы, что выходили выше 4100-4200, а также при последнем снижении до 3900. Но их все еще очень много и в данный момент шорты снова продолжают набираться.

Полагаю, что пока топливо из стопов шортистов присутствует - среднесрочно биткоин будет двигаться вверх.



Чуть ниже напишу немного про фондовый рынок и рассмотрим цели по Фибоначчи.

Ну а пока, мое мнение остается прежнем - в среднесрочной перспективе я жду поход повыше - как минимум к зоне 4300-4500 еще раз, а если дадут, то и к 5200-5600 можно будет отправиться, где все окончательно поверят в рост. А в краткосроке - хотелось бы увидеть коррекцию к ближайшим зонам поддержки - 3800-3900 и 3500-3600. Если там мы найдем покупателя и при этом вертикальные объемы будут не критически большими - в отработку вступит вариант с перевернутым ГиП или флагом.

Когда покупать и в каких "дозировках" - зависит от вашего управления рисками. Кто-то может докупать частями(на случай, если глубокую коррекцию могут и не дать и чтобы на руках хоть что-то было), распределив средства для докупки у уровней поддержки, а кто-то будет ждать цену у уровней поддержки и там входить уже по более приятной средней цене(ЕСЛИ БУДЕТ ПОКУПАТЕЛЬ!).

2018年12月23日

ノート

Всем привет! Сегодня воскресенье, поэтому давайте кратенько рассмотрим сложившуюся ситуацию.

Вчера, при отсутствии прежних объемов торгов, которые были в будние дни, заинтересованные лица удержали биткоин у середины восходящего канала(бирюзовый). Мы отмечали, что если такое произойдет, то вероятность похода к его верхней границе увеличится. Локальный желтый канал был пробит и теперь уже утрачивает свою актуальность.



Коррекционная структура на данный момент выглядит в виде треугольника, который является частью паттерна "Вымпел". Объемы также упали, что совпало как с выходным днем, так и в целом соответствует "непоняткам" рыночных игроков касательно дальнейшего движения.

Соответственно, если уж этот паттерн окажется валиден, то при спуске в район 4050 и наличии там покупателя, есть шанс оттолкнуться наверх и пробить текущую формацию(изобразил данный сценарий желтой стрелкой на графике).

Для меня оказалось довольно удивительным то, что более глубокую коррекцию все еще откладывают. Соответственно, я полностью закрыл последнюю треть позиции по шорту, который закрывал на просадках, но, при этом, в лонг вставать пока не планирую.

Вариант с коррекцией все еще считаю действительным, поэтому буду рассматривать лонг у тех же уровней поддержки, отмеченных вчера, либо искать шорт в зоне 4300-4500. И да, чем выше мы уходим, тем сложнее будет добраться к 3500-3600, т.к зона в 3800-3900 в этот раз может совпасть с нижней границей восходящего канала, который сейчас выглядит довольно убедительно.

Вердикт: кто брал частичные лонги еще вчера - можно либо страховаться короткими стопами в безубыток/небольшой плюс, либо смотреть на реакцию/отсутствие реакции покупателя у зоны 4050 при возможной отработке вымпела. Если же каким-то чудом будут пробиты последние сопротивления, то искать продажи в зоне 4300-4500.

Я же пока наблюдаю и жду дальнейших сигналов от рынка.

Всем хорошего дня и удачи!

2018年12月24日

ノート

Всем привет и хорошей продуктивной недели! Всех католиков поздравляю с наступающим Рождеством!

Вчера основным тезисом апдейта по биткоину был возможный вариант с отработкой паттерна "Вымпел", который по своей сути является фигурой продолжения тренда. Мы отмечали, что при спуске в район 4050 и наличии там покупателя, "Вымпел" может вступить в силу(желтая стрелка). Собственно, так и произошло. Ниже отметок в 4035 цена больше не ходила. Естественно, что довольно сложно было определить наличие покупателя, пока цена не пробила верхнюю границу треугольной формации в районе 4100. Уже там появился хороший объём и цена резко отправилась вверх, пробив последний локальный хай и установив новый - в районе 4384.



Стоит отметить, что в очередной раз, активность проявили азиатские трейдеры. Они уже несколько дней подряд не пускают биткоин на коррекцию.

На данный момент, мы находимся в зоне интереса продавца, но шорт я пока не открываю. Минимальная цель по вымпелу, исходя из классического тех.анализа - ширина колебаний внутри треугольника. В нашем случае, это 405 пунтков, соответственно цель в районе 4600. Там же находится и последний пласт объемов на профиле. После - уже пустота и возможность очень сильно пойти вверх. Поэтому, я считаю, что продавцы будут изо всех сил удерживать зону в 4500-4600. На данный момент, жду именно тех отметок. Позиций по биткоину не открываю, держу лишь некоторые альты.

2018年12月24日

ノート

Не удивляйтесь... То, что мы видим сейчас(резкое падение на 250 пунтков за полчаса) - это то, что мы имеем риск наблюдать во время грядущих праздников. Ликвидности на рынке становится меньше и подобные манипуляции могут вполне неплохо осуществляться.



На данный момент произошел ретест вымпела. Плюс ко всему, здесь же и нижняя граница сформировавшегося восходящего клина, который знаменует скорое окончание восходящего движения.

Пока находимся выше середины восходящего канала(бирюзовый) - всё довольно неплохо. Особое внимание я бы уделил уровню в 4030, где проходят максимальные объемы по профилю. В целом, этот уровень уже будет достигнут после пробития клина и середины канала, так или иначе. При таком сценарии, шансы уйти к 3800-3850 увеличатся.

Встряска получилась неплохая. На текущий момент по биткоину я все еще вне рынка, и также жду дальнейшего развития событий.

А сейчас следить нужно за несколькими вещами: восходящий клин(желтый), середина канала и уровень в 4030. Пока мы в пределах этих параметров - сценарий с 4500-4600 еще в силе.

2018年12月25日

ノート

Всех приветствую! Католиков поздравляю с Рождеством!

За ночь произошли довольно неплохие движения по биткоину. Примечательно, что в этот раз азиатская сессия уже не смогла удержать биткоин/дать ему толчок к росту, а наоборот - стала инициатором падения.

Вчера в последнем обновлении мы рассматривали, что уход ниже Point of control по профилю объёма, с высокой долей вероятности приведет цену к 3800-3850.



Собственно, это и произошло. Отмечу, что падение было резким и на высоком объёме. Цена нашла остановку на цене в 3835. В целом, зона 3800-3900 является очень важной, и естественно, что так просто её было не пройти.

Восходящий клин с серединой канала, естественно, тоже были пробиты, а целью движения по отработке восходящего клина является отметка около 3700.

Судя по тому, что индикаторы на моем рабочем 4ч ТФ уже почти пришли в зону перепроданности и формируют скрытую бычью дивергенцию, падение ограничено отметками в 3700-3780(здесь же будет проходить нижняя граница восходящего канала, если падение будет проходить в ближайшие часы - до конца дня).

По Фибоначчи коррекция может быть завершена между 0.5 и 0.618 уровнями(изобразил на графике).

В общем, вердикт следующий: мы уже сейчас находимся в довольно сильной зоне покупателя, но перспектива шагнуть ниже еще есть, дабы дорисовать разгрузку индикаторов + сформировать скрытые бычьи диверы. Если отскок не окончится сейчас, то зона в 3700-3780 будет последним оплотом. Ниже уходить уже будет нежелательно.