PHÂN TÍCH BTC TUẦN 06-12/04 - Elliott Wave Trading
Thân chào anh em,
Context Market: Tuần qua BTC đã có cú vọt lên khỏi vùng kháng cự 6k8-6k9 lên sát vùng 7k5 tạo ra rất nhiều hy vọng cho anh em đang mong chờ vào một cú Pump mạnh đón Having, sự lạc quan của phe Long được củng cố thêm, theo thống kê của BW trên 03 sàn lớn nhất là Binance, Bitmex, Bitfinex tỷ lệ Long/Short là 60%/40% điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng về xu hướng tăng giá của BTC điều này có thể là do tâm lý kỳ vọng về sự kiện "Halving" trong tháng 05 sắp tới. Trong tâm lý học hành vi gọi đây là sự "Lạc Quan Tếu", khi thị trường tài chính thế giới đang bước vào thời kỳ khủng hoảng và suy thoái, các nhà đầu tư đang bật chế độ "Risk on" liệu có một luồng tiền đầu tư lớn kỳ vọng vào một loại tài sản đầy rủi ro như BTC lúc này? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta cần thêm thời gian, bây giờ chúng ta cùng đánh giá động thái của thị trường trong tuần qua nhé:
- Price Action:
+ Quan sát khung W1: Chúng ta thấy giá liên tục rút chân khi gặp cản ở EMA 26 tuần - 7.150, dự kiến kết thúc nến tuần ngày hôm nay chúng ta có một Pinbar (mũi tên đỏ) cho thấy vùng kháng cự 6k9-7k2 được củng cố rõ ràng
k+ Quan sát khung D1: BTC đã có một cú phá vỡ vùng 7k150 - EMA 26 tuần vào ngày 06/04 với một nến Bullish Marubozu rất tốt cao to xanh bát ngát, tuy nhiên điều mà tôi thấy bất thường chính là khối lượng của nến này rất...èo, và nó không hề tương xứng với một cú phá vỡ vùng kháng cự quan trọng như vậy, điều này cho thấy cú tăng giá này chỉ là sự fomo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự nôn nóng và lạc quan "tếu" về sự kiện Halving chen chân đẩy giá lên. Quả thực vậy các ngày tiếp theo giá khá lình xình cho thấy phe bò đã không đủ lực đẩy giá lên và chúng ta đã có một cú dump nhẹ đẩy giá về dưới vùng kháng cự 6k9. Như vậy cú tăng giá vừa rồi chỉ là cú phá vỡ giả - False Breakout, hiện tại giá đang sideway quạn vùng 6k8-6k9. Quan sát khối lượng của quá trình hồi phục từ đáy gần nhất 3k7 lên vùng 7k4 chúng ta thấy khối lượng giảm dần và đối nghịch với đà tăng ấn tượng của giá, điều này không ủng hộ cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh và bền vững mà nó giống cấu trúc của một cú Pullback.
- Cấu trúc xu hướng:
+ Quan sát Khung H4 (chart trên) chúng ta thấy xu hướng tăng ngắn hạn của của BTC đã chậm, biên độ giá hẹp lại tốc độ tăng giá chậm lại rõ ràng, giá đã không tạo được đỉnh và đáy cao hơn rõ ràng so với đỉnh và đáy trước đó.\
+ Quan sát khung D1: Chúng ta có giai đoạn co thắt của xu hướng theo hình cái nêm, đây là dấu hiệu kết thúc của một xu hướng
+ Xu hướng nhỏ - H1:
Quan sát chart chúng ta đang dần hình thành xu hướng giảm ngắn hạn với các đỉnh và đáy thấp dần và có thiên hướng phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn (H4) thuận theo xu hướng chính - D1
- Pattern: Chúng ta vẫn kỳ vọng về mô hình nêm tăng - Rising Wedge, các điều kiện về nêm đã thỏa mã, giá đã cắt xuống cạnh dưới của nêm tăng, kỳ vọng mục tiêu giá theo của mô hình nêm với cú rơi khoảng 2k4 tương ứng với mức giá 4k7 (tính từ điểm phá vỡ 7k1)
(
- Cấu trúc sóng Elliott: Sóng 4 thường là sóng dạng Flat phức hợp và tương đối phức tạp rất khó để xác định, quả thực vậy chúng ta đã có một sóng 4 phức hợp dạng Douple Zigzag với sóng abc dạng Zigzag-Flat(N)-Zigzag. Đó là lý do tôi chỉ chọn phương án short vùng kháng cự trên thuận xu hướng chính và No Long ở giai đoạn này để tận dụng cú Pullback này vì mức độ phức tạp và rủi ro cực cao.
Trading Strategy: Chiến lược của tôi vẫn kiên định ở phương án bán khống, tôi đã có một cú short tại vùng 7k và dính SL 7k3, không sao một cú test với một mức chi phí nhỏ luôn là điều cần thiết trong thị trường này để cúng ta có cơ hội cho một cú lướt sóng thủy chiều với mức lợi nhuận tốt.
- Sheller: Tôi tiếp tục chiến lược bán khống của mình với việc chờ giá hoàn tất của giảm hiện tại và hồi phục lên vùng 7,050-7,150 như cũ với SL là đỉnh cũ 7k450.
- Buyer: Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội mua giá hời trong đợt suy thoái này, để có một vị thế thật tốt trong năm nay thì việc chờ đợi không có gì là quá đáng cả. Một vị thế tốt sẽ rất tốt cho một chiến lược dài hạn, do vậy cần thật kiên nhẫn.
LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá trình lăn lộn trên thị trường. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này của bạn. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực, kiên nhẫn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"
Everything is free and I hope everyone respects this dedication. Good luck and Happy trading!
Ngoài ra tôi có các nội dung thực hiện khác
- Kênh phân tích alcoin chi tiết (bên dưới)
- Kênh thảo luận Telegram của tôi (bên dưới)
- Fanpage chia sẻ kiến thức của tôi (bên dưới)
Context Market: Tuần qua BTC đã có cú vọt lên khỏi vùng kháng cự 6k8-6k9 lên sát vùng 7k5 tạo ra rất nhiều hy vọng cho anh em đang mong chờ vào một cú Pump mạnh đón Having, sự lạc quan của phe Long được củng cố thêm, theo thống kê của BW trên 03 sàn lớn nhất là Binance, Bitmex, Bitfinex tỷ lệ Long/Short là 60%/40% điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng về xu hướng tăng giá của BTC điều này có thể là do tâm lý kỳ vọng về sự kiện "Halving" trong tháng 05 sắp tới. Trong tâm lý học hành vi gọi đây là sự "Lạc Quan Tếu", khi thị trường tài chính thế giới đang bước vào thời kỳ khủng hoảng và suy thoái, các nhà đầu tư đang bật chế độ "Risk on" liệu có một luồng tiền đầu tư lớn kỳ vọng vào một loại tài sản đầy rủi ro như BTC lúc này? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta cần thêm thời gian, bây giờ chúng ta cùng đánh giá động thái của thị trường trong tuần qua nhé:
- Price Action:
+ Quan sát khung W1: Chúng ta thấy giá liên tục rút chân khi gặp cản ở EMA 26 tuần - 7.150, dự kiến kết thúc nến tuần ngày hôm nay chúng ta có một Pinbar (mũi tên đỏ) cho thấy vùng kháng cự 6k9-7k2 được củng cố rõ ràng
k+ Quan sát khung D1: BTC đã có một cú phá vỡ vùng 7k150 - EMA 26 tuần vào ngày 06/04 với một nến Bullish Marubozu rất tốt cao to xanh bát ngát, tuy nhiên điều mà tôi thấy bất thường chính là khối lượng của nến này rất...èo, và nó không hề tương xứng với một cú phá vỡ vùng kháng cự quan trọng như vậy, điều này cho thấy cú tăng giá này chỉ là sự fomo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự nôn nóng và lạc quan "tếu" về sự kiện Halving chen chân đẩy giá lên. Quả thực vậy các ngày tiếp theo giá khá lình xình cho thấy phe bò đã không đủ lực đẩy giá lên và chúng ta đã có một cú dump nhẹ đẩy giá về dưới vùng kháng cự 6k9. Như vậy cú tăng giá vừa rồi chỉ là cú phá vỡ giả - False Breakout, hiện tại giá đang sideway quạn vùng 6k8-6k9. Quan sát khối lượng của quá trình hồi phục từ đáy gần nhất 3k7 lên vùng 7k4 chúng ta thấy khối lượng giảm dần và đối nghịch với đà tăng ấn tượng của giá, điều này không ủng hộ cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh và bền vững mà nó giống cấu trúc của một cú Pullback.
- Cấu trúc xu hướng:
+ Quan sát Khung H4 (chart trên) chúng ta thấy xu hướng tăng ngắn hạn của của BTC đã chậm, biên độ giá hẹp lại tốc độ tăng giá chậm lại rõ ràng, giá đã không tạo được đỉnh và đáy cao hơn rõ ràng so với đỉnh và đáy trước đó.\
+ Quan sát khung D1: Chúng ta có giai đoạn co thắt của xu hướng theo hình cái nêm, đây là dấu hiệu kết thúc của một xu hướng
+ Xu hướng nhỏ - H1:
Quan sát chart chúng ta đang dần hình thành xu hướng giảm ngắn hạn với các đỉnh và đáy thấp dần và có thiên hướng phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn (H4) thuận theo xu hướng chính - D1
- Pattern: Chúng ta vẫn kỳ vọng về mô hình nêm tăng - Rising Wedge, các điều kiện về nêm đã thỏa mã, giá đã cắt xuống cạnh dưới của nêm tăng, kỳ vọng mục tiêu giá theo của mô hình nêm với cú rơi khoảng 2k4 tương ứng với mức giá 4k7 (tính từ điểm phá vỡ 7k1)
(
- Cấu trúc sóng Elliott: Sóng 4 thường là sóng dạng Flat phức hợp và tương đối phức tạp rất khó để xác định, quả thực vậy chúng ta đã có một sóng 4 phức hợp dạng Douple Zigzag với sóng abc dạng Zigzag-Flat(N)-Zigzag. Đó là lý do tôi chỉ chọn phương án short vùng kháng cự trên thuận xu hướng chính và No Long ở giai đoạn này để tận dụng cú Pullback này vì mức độ phức tạp và rủi ro cực cao.
Trading Strategy: Chiến lược của tôi vẫn kiên định ở phương án bán khống, tôi đã có một cú short tại vùng 7k và dính SL 7k3, không sao một cú test với một mức chi phí nhỏ luôn là điều cần thiết trong thị trường này để cúng ta có cơ hội cho một cú lướt sóng thủy chiều với mức lợi nhuận tốt.
- Sheller: Tôi tiếp tục chiến lược bán khống của mình với việc chờ giá hoàn tất của giảm hiện tại và hồi phục lên vùng 7,050-7,150 như cũ với SL là đỉnh cũ 7k450.
- Buyer: Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội mua giá hời trong đợt suy thoái này, để có một vị thế thật tốt trong năm nay thì việc chờ đợi không có gì là quá đáng cả. Một vị thế tốt sẽ rất tốt cho một chiến lược dài hạn, do vậy cần thật kiên nhẫn.
LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá trình lăn lộn trên thị trường. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này của bạn. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực, kiên nhẫn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"
Everything is free and I hope everyone respects this dedication. Good luck and Happy trading!
Ngoài ra tôi có các nội dung thực hiện khác
- Kênh phân tích alcoin chi tiết (bên dưới)
- Kênh thảo luận Telegram của tôi (bên dưới)
- Fanpage chia sẻ kiến thức của tôi (bên dưới)
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。