Como desenvolver Estratégias de Trading usando Padrões Gráficos

2023年6月15日

Olá a todos! 👋🏾

Este tema tem como objetivo fornecer insights e orientações práticas sobre como você pode melhorar sua habilidade de identificar e utilizar padrões gráficos em suas estratégias de negociação.

Antes de mais nada, se você ainda não conhece nossos indicadores que identificam Padrões Gráficos automaticamente, dê uma olhada nessa ideia.

• Primeiramente, é importante lembrar que existem 3 tipos de padrões gráficos:

1- Padrões de continuação
Esses padrões indicam a continuação de um movimento existente.
Alguns exemplos comuns incluem triângulos, bandeiras e flâmulas. Esses padrões indicam que o mercado está consolidando suas posições antes de retomar o movimento anterior, oferecendo oportunidades para entrar em posições alinhadas com a tendência dominante.

2- Padrões de reversão
São os padrões que ocorrem quando o preço de um ativo muda de direção, passando de uma tendência predominante para uma nova direção oposta.
Alguns exemplos incluem o padrão de cabeça e ombros, o duplo topo ou fundo, e o martelo invertido. Esses padrões podem sugerir uma mudança na dinâmica do mercado, oferecendo oportunidades para entrar em posições opostas à tendência anterior.

3- Padrões de consolidação
Ocorrem quando não há uma tendência clara no mercado e o preço se move em uma faixa estreita.
Durante esses períodos, os traders podem observar padrões como retângulos, triângulos simétricos e padrões de equilíbrio. Esses padrões gráficos sugerem uma falta de direção definida e indicam que os participantes do mercado estão indecisos sobre a próxima direção do preço. Esses são os melhores momentos para ficar fora do mercado ou usar estratégias que se beneficiem de movimentos de curto prazo dentro da faixa estabelecida.

• Acrescentando indicadores na Estratégia de Padrões Gráficos

A utilização de indicadores técnicos combinado com a identificação dos padrões gráficos, pode elevar a sua análise para um próximo nível. Pois os indicadores podem fornecer informações adicionais e aumentar a confiabilidade das suas decisões.
Vamos explorar alguns indicadores comumente utilizados junto com as estratégias de padrões gráficos:

- Médias Móveis:
As Médias Móveis (MM) são um dos indicadores mais populares no Tradingview. Elas ajudam a suavizar os movimentos de preço e fornecem uma linha de tendência dinâmica que pode ser comparada com os padrões gráficos identificados.
Por exemplo, se um trader observar um padrão de reversão de tendência, como um fundo duplo, a confirmação da reversão pode ocorrer quando o preço rompe acima de uma média móvel de mais longo prazo. Isso indica uma mudança na direção da tendência e aumenta a confiabilidade do padrão.

- Índice de Força Relativa (RSI):
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que mostra a força/velocidade dos movimentos de preço. Ele varia de 0 a 100 e é frequentemente utilizado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Ao identificar um padrão gráfico, como um triângulo ascendente, por exemplo, a confirmação pode ocorrer quando o RSI rompe acima do nível de sobrecompra (geralmente acima de 70). Isso indica um impulso positivo e apoia a validade do padrão de continuação.

- Moving Average Convergence Divergence (MACD):
O Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um indicador de tendência e impulso que combina médias móveis de curto e longo prazo. Ele é frequentemente usado para identificar a força e a direção de uma tendência. Ao observar um padrão de consolidação, como um retângulo, por exemplo, a confirmação pode ocorrer quando o MACD cruza acima ou abaixo da linha zero. Essa cruzada indica um aumento ou diminuição do impulso do preço, validando o padrão de consolidação observado.

• Estabelecendo regras de entrada e saída

Essas regras serão fundamentais para evitar decisões impulsivas e a manter a disciplina durante a negociação. E elas devem levar em consideração um processo de 3 passos:

1- Localização do padrão no contexto geral do mercado;
2- Confirmação dos indicadores técnicos;
3- Gestão de risco x retorno adequada.

Ps. É essencial considerar a gestão de risco x retorno adequada. Isso envolve estabelecer limites de perda (stop loss) e metas de lucro (take profit), normalmente levando em conta principalmente a volatilidade do ativo e no tamanho da conta de negociação, além da estratégia de análise utilizada.

Partindo para a prática, a dica para não arriscar seu capitar na fase do aprendizado é comparar os seus resultados com o desempenho real do mercado. Para isso, você pode contar com o nosso Paper Trading e o Backtest para testar a estratégia.

A identificação de padrões gráficos é uma habilidade valiosa para qualquer trader que deseje tomar decisões informadas no mercado financeiro. E com essas dicas, esperamos que você possa melhorar o seu desempenho no mercado.

Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores!

Com carinho, Equipe TradingView! ❤️❤️❤️

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