Анализ BTCUSD: биткоин сел на мель

アップデート済

Дорогие друзья,

Сегодня понедельник, а значит настала пора подвести итоги с точки зрения фундаментального и технического анализа и скорректировать прогноз ближайшего будущего по Биткоину.
Пожалуй, одним из самых негативных событий прошлой недели, стал взлом южнокорейской биржи Bithumb с кражей суммы около 30 млн USD. Администрация биржи поспешила успокоить пользователей обещанием вернуть потерянные средства из собственных фондов.
Мало того, в этот же день правительство объявило о планах по ужесточению регулирования криптовалютных бирж Южной Кореи и применении к ним нормативной базы для финансовых учреждений с более высокими требованиями к стандартам безопасности и отчетности.
Другая новость от 20.06 о том, что EOS заморозил 27 скомпрометированных аккаунтов, которые предположительно связаны с мошенниками. Данное событие нельзя трактовать однозначно, так как с одной стороны это прецедент и угроза принципам децентрализации, с другой – это шаг к повышению уровня безопасности.
Новость от 22.06 о том, что MtGox не будет продавать свои криптовалютные активы до февраля 2019 года я вообще склонен считать положительной, так как многие спекулировали данным событием и объясняли сливы на бирже именно данными распродажами.

Если сопоставить данные события с графиком цены на BTC, то мы увидим, что тот негатив, который был 20.06 практически не повлиял на рынок. Просадка по битку была всего на 200 USD, которая уже на следующий день была отыграна. Данное поведение рынка создало ложное впечатление о отсутствии желания идти ниже, что лишний раз подтверждает манипулятивный характер движения тиккера.

Как мы видим на графике выше, медвежья коррекция началась с большим опозданием, 22.06, без сопровождения какими-либо негативными новостями.

Если рассматривать более детально, то весь последний дамп шел в пять этапов. На графике выше, по всплескам активности объемов хорошо видно, как систематично происходили сливы крипты.
После того, как цель в 5800 была достигнута и состоялось пробитие с движением в 5755 USD, манипулятор увидел, что рынок его не поддерживает и паника дальше не развивается. Жадность стала сильнее страха. Это заставило ММ закрыть свои позиции на продажу и выкупить обратно распроданный биток, что в итоге привело к резкому скачку вверх.
Для того, чтобы понять, как дальше будет развиваться картина, предлагаю провести панорамный обзор рынка.

Для начала рассмотрим изменения на месячном ТФ.
Главным событием здесь является пробитие минимума февраля и касание средней канала Кельтнера на 5755. Данная линия означает равновесный уровень на рынке и является сильным уровнем поддержки. Как правило, после касания данного уровня высока вероятность отскок до верхней границы канала на 8825 USD.
Тем не менее, данное событие является достаточно знаковым, так как отмечает медвежье состояние рынка.
В случае пересечении уровня 5755 USD в рамках канала будет положено начало падению рынка у нижней границы канала, до 2687 USD.
Тем не менее, необходимо учитывать уровень в 5400, который является минимумом ноября 2017 года.
Нельзя исключать сценарий ложного пробития равновесного уровня с отскоком от 5400.

В целом картина на месячном ТФ остается медвежьей, но коррекция до 7000 – 8000 USD допустима и укладывается в рамки медвежьего тренда.

ノート

Как уже писал в одном из прошлых прогнозов, мы наблюдаем формирование очереди циклов, которая отмечается постоянным снижением амплитуды и растяжением во времени.
Вероятность отскока в рамках данного цикла до уровня 8000 – 8800 будет идеально вписываться в рамки фрактальной модели.
Пока осцилляторы не дают разворотных сигналов, однако, база для роста есть. И MACD и стохастик RSI находятся в зоне перепроданности, а тиккер BTCUSD вышел за рамки недельной границы канала Кельтнера, что косвенно так же располагает к скорому отскоку и создает сильное сопротивление для медведей.

На дневном графике мы видим целый каскад из бычьих конвергенций на MACD и конвергенцию на стохастике RSI, что дает поддержку быкам.

Настроение на рынке в целом зависит от того, как закроется сегодняшний день.
Вчера был сформирован pin-bar из коллекции паттернов price action или молот из классического анализа японских свечей.
Данный паттерн будет подтвержден, если сегодняшний день покажет максимум выше вчерашнего, который был сформирован на уровне в 6249,70.
Сильным сигналом для бычьего разворота будет закрытие дневной свечи выше данного значения.

Если посмотреть на четырёхчасовой ТФ, то мы наблюдаем продолжение фрактальной модели с тремя элементами – импульс-торможение- ступенька.
Как видно на ретроспективе, отскоки подобные вчерашнему уже происходили в рамках текущего медвежьего тренда, поэтому питать ложные иллюзии по поводу быстрого отскока и разворота наверх не стоит.
Хорошим сигналом будет выход тиккера за рамки фрактальной модели к уровню в 7000 USD. Только при закреплении на данном уровне мы можем говорить о возможном разворотном движении в сторону нового бычьего тренда или как минимум бычьей коррекции.

Резюмирую:

Bitcoin по прежнему находится в медвежьем, нисходящем тренде. Минимумы обновлены, максимумы остаются не тронутыми.
Сигналом к покупке будет закрепление выше 6300 и пробой локального тренда (выделен красным пунктиром).
Цель для быков на ближайшие недели – 7040 USD.
Цель для медведей – 5400 USD.
До закрепления выше 6300 вероятность осуществления бычьего сценария не сильно превышает вероятность продолжения падения.
Быкам оказывает поддержку общая глубина и длина безкоррекционного тренда и наличие мощных уровней поддержки на текущих значениях.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov