ショート

비트코인 사이클의 위치는 어디? (되돌림 0.618 전략)

アップデート済

현재 비트코인은 고점이 나온 후로 큰 하락을 보여줬습니다.
반감기로부터 약 1년이 지난 2021년 5월이 고점이었습니다.

과거 비트코인은 반감기로부터 약 1년, 길면 1년 반 정도 원웨이 상승장이 나왔습니다.
그러므로 현재 반감기로부터 1년 이상이 지난 지금, 비트코인이 큰 하락을 보여준 모습은 비트코인의 사이클 위치에 대해서 판단할 근거를 줍니다.

제가 주봉 50ma로 판단하는 비트코인의 위치는 위의 차트와 같습니다.

1. 장기하락을 알리는 큰 하락이 나왔다.
2. 주봉 50ma의 지지를 받으며 첫 번째 큰 되돌림이 나오고 있다.
3. 과거 비트코인의 사이클에서 첫 번째 큰 되돌림은 0.618에서 멈췄다.

여전히 저는 숏거래에 집중하고있습니다.

ノート

가능성은 낮다고 판단되지만, 0.618을 넘어서는 되돌림이 나올 경우,
신고점 갱신 혹은 신고점 터치까지 열어둘 수 있습니다.

제 장기하락관점이 중립으로 변하는 기준입니다.

ノート

* 신고점 터치 -> 구고점 터치

ノート

비트코인 가격 차트를 위아래로 뒤집은 차트입니다.
0.618 ~ 0.786 사이의 되돌림까지 열어두고 숏포지션을 잡고 있습니다.
주요 반전 포인트 1까지 열어두는 포지션 개설이 안전하다고 판단이 됩니다.

ノート

중요한 지지선에 있다고 봅니다.
지지받는지 지켜보고, 지지를 받지 못 할 경우 0.618되돌림이 끝났을지 판단할 필요가 있어보입니다.

ノート

이번 주말 ~ 다음주 초 까지의 거래계획입니다.

ノート

저는 방금 마지막 숏 포지션 진입했습니다.

손절은 52k까지 널널하게 뒀어요

ノート

현재와 과거가 비슷한 사이클을 표기해봤습니다.
월봉에서 윗꼬리와 아랫꼬리를 모두 포함한 선그래프를 직접 그려봤어요.
상승한 경우와 하락한 경우의 차이를 보기엔 샘플이 너무 부족해서 의미있는 인사이트를 얻진 못했고, 관살한 사실은 두가지가 있습니다.

1. 상승과 하락에 관계없이 0.618에서는 조정이 깊게 왔었다.
2. 월봉 rsi 90 이상인 상태에서 고점이 나왔다.

ノート

상승과 하락에 관계없이 0.618에서 나온 조정을 살펴보면,
하락인 경우 추세를 지속해 하락했고,

상승인 경우 0.618까지의 조정을 주고 재차 상승을 이어갔습니다.
이때의 차트를 살펴보면 0.618까지의 조정을 2파로 5파 절단까지 상승했음을 알 수 있습니다. 이는 비트코인이 1억을 넘게 상승할 수 있음을 이야기합니다.

ノート

[결론]

현재 위치에서 본 아이디어가 제시하는 0.618되돌림 전략을 통해
숏포지션을 잡고있습니다만, 헷징롱 포지션을 다시금 만들어지는 0.618에서 진행 후,
앞으로 만들어지는 차트에 따라 메인포지션인 숏포지션과 헷징인 롱포지션 중 하나를 선택해 시장의 추세를 따라가는 것이 어떨까 생각중입니다.

ノート

단기 상방추세의 되돌림 0.618은 해당구간입니다.
아직 고점이 나오지 않았기 때문에, 고점을 높인다면 0.618은 따라 올라가게 됩니다.

ノート

예측의 영역이지만, 거래계획을 공유합니다.

ノート

예측으로 보고있는 헤숄의 넥라인은 제가 말씀드렸던
200EMA의 지지선과 맞물리는 자리입니다.

과거의 비트코인 사이클에서 현재 위치의 일봉 200EMA 역할을 다시 복기해보시기 바랍니다.

ノート

모든 헷징롱 포지션 종료했습니다.

ノート

비트가 여전히 힘이 좋네요. 이제 숏을 볼 수 있는 마지막 자리 하나만 남았네요. 성공적인 거래를 하시길 바랍니다.

ノート

헷징롱으로 포지션 잘 관리해보세여

ノート

확인매매자리입니다. 손절자리에서 손절하지 않고 동일포지션의 롱거래로 헷징합니다. 숏 모아가는 중.

ノート

자리안주고 계속 내려가면 전 저점을 이탈하고 나오는 반등(LL후 반등)에서 추가적인 체크사항을 몇 개 보고 숏을 준비합니다.

ノート

라이징웻지 이탈 주의

ノート

요즘 운전수가 바뀐 것이 느껴집니다.
과거 비트코인 차트에서 완만한 곡선을 보기 어려웠었습니다.

ノート

상방으로 움직이는 무빙 가능성에 대해서 헷징롱으로 대처하고 있습니다.

ノート

라이징웻지의 이탈이 휩쏘로 판단할 수 있으므로, 패턴의 확장이 이뤄지지 않을까 하네요.

ノート

제 아이디어 업데이트가 최근꺼는 여기 누락되어있네요.
차트를 다시 그리기엔 조금 귀찮은면이 있어서 이 업데이트로 갈무리합니다.

아직 저는 단기 상승관점으로 보고 있으며, 포지션 스위칭은 빨간박스 기준입니다.

ノート

둘 중 하나로 갈꺼라고 생각이 듭니다.

ノート

현재 하락하는 중에, 반등 포인트가 LL, 혹은 동일선상의 저점을 형성하면 두 번째 시나리오는 폐기합니다. 다우이론과 프렉탈근거입니다.

ノート

1. 채널의 중단선을 기점으로 윗영역에서 가격이 오래 머무르는지, 아랫영역에서 가격이 오래 머무르는지를 보고 힘의 강도를 판단할 수 있습니다.

2. 상승기울기가 점점 줄어들고 평행채널이 나오는 시점입니다. 이 구간은 다른 시점에서 나오는 평행채널과는 다르게 힘겨루기가 이뤄지는 자리입니다. 그러므로 현재 그어지는 채널선은 휩쏘가 빈번할 수 있습니다. 몇 번의 채널선의 수정이 이뤄질 것이라고 예상합니다.

3. 저는 헷징롱을 이용해 하락 포지션을 계속 유지중입니다.

ノート

" 이 구간은 다른 시점에서 나오는 평행채널과는 다르게 힘겨루기가 이뤄지는 자리입니다. "

-> 정정: 이 구간은 다른 시점에서 나오는 평행채널보다 더 큰 힘겨루기가 이뤄지는 자리입니다.

ノート

HH가능성

ノート

rsi로 원웨이 상승일 경우를 대비할 수 있습니다.

ノート

장기하락관점 유지 or 중기상승관점 변경의 기준을 안내합니다.

ノート

시장이 좀 오버액션했네요.

ノート

3가지 시나리오를 설계했고, 헷징롱포지션 위치를 가이드했습니다.

ノート

rsi 다이버젼스가 나왔습니다.

상방으로 헷징롱을 오픈 하는 거래가 가능합니다.

ノート

동일선의 고점을 터치했습니다.
조정시 매수 전략을 가지고 있습니다.
기존 헷지 롱포지션은 계속 들고가고, 추가 헷지롱 오픈을 기다리고있습니다.

ノート

프렉탈 관점에서는 이 위치에서 캔들포이션이나 패턴에 민감해져야 하지 않을까 생각합니다.

ノート

확률에 맞춰서 롱숏 비중을 조절해보시기 바랍니다.

ノート

예상 타겟입니다. 첫 번째 타겟에서 비트코인 6개월 전 프렉탈 차트를 참고를 할지의 여부에 대해서 캔들상태와 보조지표 그리고 패턴을 통해 살펴보려고 합니다.

ノート

업데이트가 좀 늦었습니다. 미안합니다.
프렉탈대로 잘 흘러가고 있습니다.

ノート

헷징롱 포지션의 위치입니다.
즐거운 추석입니다.

ノート

이전에 올렸던 아이디어인데, 이대로 계속 지속합니다.
다만, 헷징롱으로 위의 아이디어처럼 대응할 수 있습니다.

ノート

제가 추세를 판단하는 기준을 공유했습니다.

ノート

제일 간단한 기준은 주봉에서 50ma 지지여부가 아닐까 싶습니다. 이에 대해서 업로드한 아이디어를 링크로 달겠습니다.

ノート

폴링웻지를 고려한 포지셔닝이 가능합니다

ノート

저는 프렉탈로 박스권을 보고있습니다.
박스권의 끝은 상방이탈의 가능성이 조금 더 높지 않나 생각합니다.

ノート

이렇게 보셔도 됩니다

ノート

비트코인 도미넌스 상승 주의

ノート

비트코인 도미넌스가 상승할 가능성이 높아졌을땐, 비트코인 비중을 늘리는 형태로 포트폴리오 관리를 하시면 됩니다.

올라도 더 오르고, 내려도 덜 내리니까요.
비트코인의 가격방향에 관계없이 헷징이 가능합니다.

ノート

BTC.D, Total MarketCap w/o BTC

ノート

거래가능 구간은 두 구간입니다.
차분히 기다리면서 시장이 보여주는 방향을 따라갑시다

ノート

노란 저항선까지 바로 안가고 조정 후 가더라도 시나리오는 성립합니다

ノート

공교롭게도, 제가 최근 시장을 프렉탈로 참고하는 위치에서는
0.786 되돌림 자리가 노란 저항선입니다.

일단, 덮어놓고 숏, 수렴 형태보고 박스권 이탈 거래 및 헷지

ノート

조금만 프렉탈을 한 수 앞에서 본다면 이런 흐름을 예상할 수 있습니다

ノート

비트코인 강세장이 이어지고 있습니다.
비트코인 도미넌스의 타겟가격(점선)을 보고, 도달했을 경우 비트코인과 알트코인 차트를 보고 알트코인 매수를 생각해볼 수 있습니다.

ノート

다른분들과 이야기하다가 만든 차트를 마지막으로 공유하고,
해당 아이디어는 종료할 예정입니다.

중기관점의 상승을 기반으로 밑의 아이디어에서 이어나가겠습니다.
다들 고생하셨습니다.

トレード終了: ストップロスに到達

Edelfosine

* SH5 algo trading lab. CTO.

* Bioinfo. Ahn lab. developer.
- Prediction of Drug Resposne.
- Glucose Prediction for personalized system.

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