У битка появилось временное окно для выхода из диапазона

10月13日

Еженедельный обзор по биткоину за период с 7 по 13 октября

На завершающейся неделе биткоин торговался в диапазоне от $58946 до $64478, демонстрируя высокую волатильность на фоне различных экономических и геополитических факторов. С начала недели биткоин подешевел на 0,06%, до $62782, в то время как эфириум вырос на 1,15%, достигнув отметки $2468.

Неделя началась с небольшого снижения пары BTC/USDT. Инвесторы ожидали важных статистических данных, в частности, индексов потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) за сентябрь. Сильный отчет по рынку труда, опубликованный 11 октября, снизил вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов на заседании 7 ноября.

В середине недели биткоин испытал значительное давление. SEC предъявила обвинения трем маркет-мейкерам в фиктивной торговле и манипулировании рынком. Кроме того, опубликованные данные по инфляции в США за сентябрь превысили ожидания аналитиков, показав рост базового индекса потребительских цен до 3,3% против прогнозируемых 2,3%.

В среду на BTC надавила новость о том, что правительство США теперь может продать 69370 BTC, конфискованных у пользователя SilkRoad. В принципе сумма небольшая, поэтому и реакция на нее была сдержанной.

После падения до уровня $58946 покупатели смогли частично восстановить позиции. Важным уровнем сопротивления была отметка $60850, пробитие которой в пятницу привело к ускорению роста.

11 октября биткоин подорожал на 3,67%, до $62540. Он рос с открытия азиатской сессии и ускорился после пробоя трендовой линии в ходе европейской сессии. После выхода отчета по индексу цен производителей (PPI) за сентябрь биткоин дорожал вслед за фондовыми индексами.

Согласно последним данным, индекс остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось лучше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,1%. В годовом выражении индекс PPI вырос на 1,8%, что также лучше предыдущего значения 1,9%.

Рынки отреагировали на эти данные положительно. Основные фондовые индексы США, такие как S&P 500 и NASDAQ, показали рост на фоне этих новостей, что свидетельствует о позитивной реакции инвесторов на стабильность инфляции и ожидания дальнейшего экономического роста.

Также наблюдалась реакция на рынках облигаций и валют. Доходность казначейских облигаций оставалась стабильной, а доллар США сохранил свою силу после публикации данных.

В пятницу крупные банки открыли новый сезон отчетности за 3 квартал. До начала основной торговой сессии лучше прогнозов отчитались Bank of New York Mellon, Wells Fargo, JPMorgan Chase и BlackRock. На фоне хороших отчетов Dow и S&P 500 достигли новых максимумов.

12 октября пара BTCUSDT выросла на 1,07%, до $63206. Торги проходили спокойно в ограниченном диапазоне. 13 октября цена торгуется на уровне $62730. В целом рынок биткоина продолжает демонстрировать устойчивость перед лицом краткосрочных вызовов, сохраняя потенциал для значительного роста в долгосрочной перспективе. Поскольку цена не опустилась ниже $58800 и был обновлен минимум от 3 октября ($59828), то сейчас можно опять рассмотреть повышение цены до верхней границы диапазона $68600-$68800, который формируется с марта (более 200 дней).

В понедельник, 14 октября, в США праздник - День Колумба. Активность на рынках, скорее всего, будет низкая. Если покупатели забуксуют на $64300, то можем опять вернуться к $60600.

Экономические события в ближайшую неделю с 14 по 20 октября: для США важными станут данные по розничным продажам, числу новых рабочих мест и промышленному производству за сентябрь. Эта статистика позволит оценить состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.


Дневной график BTC/USDT

10 октября цена отбилась от $58946, восстановившись на 7,23%. Рискну сделать прогнозный сценарий до 4 ноября с целью $72850, хотя по циклам фаза роста должна продлиться до 26 ноября. Поскольку участники рынка с марта не могут определиться с направлением, я рассмотрел рост в виде усеченной модели. Если цена сразу рванет к $68700 и доберется до него за 3-4 дня, то это плохо, поскольку многие будут рассматривать модель на отбой с последующим падением до $56500. Не забываем про президентские выборы в США и заседание FOMC.

10月20日

ノート

Еженедельный обзор рынка по биткоину 14-20 октября 2024 года

На прошедшей неделе рынок криптовалют продемонстрировал уверенный рост, при этом биткоин торговался в диапазоне от $62270 до $69000. С начала недели биткоин подорожал на 8,83%, достигнув отметки $68430, в то время как эфириум прибавил 7,41%, поднявшись до $2652. Ралли началось в понедельник на азиатской сессии, когда пробой уровня $63400 спровоцировал срабатывание защитных стопов по коротким позициям. По данным Coinglass, за 24 часа было ликвидировано шортов по BTC на сумму $55,4 млн. Рост поддержали позитивные экономические данные из Китая и США, а также восстановление инвесторского спроса.

15 октября рынок продолжил рост, достигнув внутридневного максимума $67950, однако затем последовала коррекция до $64800 на фоне снижения американских фондовых индексов. 16 октября день ознаменовался новым подъемом до $68387. Позитивное влияние на настроения участников рынка оказали заявления кандидатов в президенты США от обеих ведущих партий - Камалы Харрис и Дональда Трампа, которые выразили намерение поддерживать развитие криптоиндустрии в случае их победы на выборах.
17 октября цена находилась в боковике между уровнями $66593 и $67850, что можно было расценивать как консолидацию перед дальнейшим ростом.

18 октября биткоин достиг недельного максимума $69000 на фоне роста фондовых индексов и ослабления доллара США. Основные американские индексы завершили шестую неделю роста подряд: за неделю Dow Jones вырос на 0,96%, S&P 500 - на 0,85%, а Nasdaq Composite - на 0,8%. Позитивные финансовые отчеты компаний и благоприятные экономические данные поддержали рост индексов.

19 октября биткоин подешевел на 0,07%, до $68678. Цена торговалась в узком диапазоне в 1%. 20 октября пара BTCUSDt торговалась в диапазоне $68438. Встретив сопротивление в зоне $68600-68800, покупатели немного отступили. Эта область сдерживает покупателей от обновления исторического максимума. Текущая ситуация характеризуется высоким напряжением: потенциал роста до психологической отметки $100000 сохраняется, однако существуют риски резкой коррекции в случае разворота на американском фондовом рынке. Для снижения рисков желательна небольшая коррекция до 23 октября с удержанием уровня $66000. Это позволило бы снять напряжение и подготовить почву для более устойчивого прорыва отметки $70000 в период с 27 по 30 октября.

Среди ключевых событий недели стоит отметить восстановление спроса международных инвесторов на цифровые валюты. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала осени приток средств в профильные крипто-фонды в среднем составлял около $0,5 млрд в неделю, что на 68% выше августовских показателей. Также позитивное влияние на рынок оказали заявления кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа.

В целом, неделя продемонстрировала устойчивый рост криптовалютного рынка на фоне благоприятных макроэкономических факторов и возросшего интереса инвесторов. Однако близость к историческим максимумам и возможные колебания на традиционных финансовых рынках требуют от участников рынка повышенной осторожности и внимательного отслеживания ключевых уровней поддержки и сопротивления. Любой неудачный прорыв биткоина $68800, может вызвать массовый фиксинг по длинным позициям среди розничных инвесторов. А так внешние условия и сезонные факторы остаются на стороне покупателей.

10月27日

ノート

Еженедельный обзор биткоина с 21 по 27 октября 2024 года

На прошедшей неделе биткоин демонстрировал смешанную динамику, торгуясь в диапазоне $65260-$69519. За неделю основная криптовалюта потеряла 2,60%, торгуясь около отметки $67243. Эфириум за тот же период снизился на 9,69%, до $2480.

Неделя началась с коррекции, когда 21 октября биткоин снизился на 2,13% до $67307. Давление на криптовалюту оказывал растущий индекс доллара, достигший трехмесячного максимума 103,83 на фоне "ястребиных" комментариев представителей ФРС. Представители Федрезерва, включая президента ФРБ Канзаса Джеффри Шмида и главу ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, призвали к осторожному подходу в вопросе снижения ставок.

В середине недели рынок находился под влиянием корпоративной отчетности американских компаний. Слабые результаты McDonald's, Coca-Cola и Boeing оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Однако четверг принес позитивную динамику благодаря сильным показателям Tesla, акции которой выросли на 22%. Биткоин отреагировал ростом на 2,29% до $68198.

Существенное влияние на рынок оказало ослабление Ethereum относительно Bitcoin. Причинами стали массовый сброс монет крупными держателями, включая перевод 3000 ETH (около $7,63 млн) ранним ICO-инвестором на биржу Kraken, а также относительно слабый спрос на ETH ETF по сравнению с Bitcoin ETF. Дополнительное давление создала растущая конкуренция со стороны альтернативных блокчейнов, особенно Solana (SOL).

С пятницы на субботу рынок отреагировал на геополитическую напряженность, связанную с ударами Израиля по военным объектам в Иране. Биткоин кратковременно снизился до $65596, но быстро восстановился до $66620, что свидетельствует об ограниченной оценке рисков эскалации конфликта инвесторами. Позитивно воспринято то, что удары были точечными, затронули только военные объекты, а обе стороны демонстрируют готовность к деэскалации. По итогам субботы биткоин подорожал на 0,51%, до $67154.

К закрытию недели биткоин удерживается выше психологически значимого уровня $66000, что говорит о сохранении относительной стабильности рынка даже в условиях геополитической напряженности. Техническая картина на дневном таймфрейме остается благоприятной для продолжения роста после отскока от верхней границы диапазона, формирующегося с марта 2024 года. При отсутствии эскалации конфликта на Ближнем Востоке возможно движение к уровню $72800. Настроение участников рынка остается преимущественно бычьим, что подтверждается низким коэффициентом открытого интереса Put/Call опционов (0,39) на бирже Deribit.


На неделе с 28 октября по 3 ноября внимание инвесторов будет приковано к нескольким ключевым событиям: отчет по ВВП за 3 квартал (прогноз 3.0%) и индекс расходов на личное потребление PCE, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. Особенно важным станет пятница с публикацией данных по рынку труда - ожидается рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 111 тысяч при сохранении уровня безработицы на отметке 4.1%. Более слабые, чем ожидается, данные могут ослабить доллар на фоне ожиданий смягчения политики ФРС.

Что касается фондового рынка, трейдерам стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия CB (прогноз 99.2 против 98.7) и данные по вакансиям JOLTS, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Производственный PMI от ISM (прогноз 47.5) остается в зоне сокращения активности, что может оказать давление на промышленный сектор. Также важно следить за аукционами казначейских облигаций США - доходности могут повлиять на настроения в отношении акций технологического сектора. В целом рынок будет оценивать, насколько устойчивым остается рост экономики США на фоне высоких процентных ставок. А динамика доллара и фондовых индексов будет влиять на криптовалютный рынок. После 30 октября надо начинать движение, иначе с 1 ноября падение уже будет сильнее.

10月30日

ノート

Дневной ТФ - BTCUSDT
После выхода цены из коридора, покупатели добрались до промежуточной цели $72850 раньше, чем ожидал. Пройдем $74000, откроется дорога к $87000. Как сделаю новую разметку и идею, сразу опубликую.