Глобальные Торговые Идеи Российского Фондового Рынка

2023年9月28日

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Сегодня хотел бы познакомить Вас с новой концепцией в идеологии публикуемой в статьях. На которую мы будем опираться в следующем цикле статей про 11 Акций Фондового Рынка РФ и к которой будем приходить в будущих публикациях.

В новых публикациях будет ссылка на данную статью, для наглядности и объяснения каких либо моментов.
А возможно Вы как раз из будущего и перешли по ней, чтобы посмотреть - что же это такое)


I Глобальные торговые идеи I

ГТИ - это основная тенденция, от которой необходимо выстраивать свои Торговые Решения на рынке. Термин не мой, его подчеркнул у Человека, по деятельности которого учился на одном из этапов понимания рынка. В данный момент наше представление разнится, при том достаточно сильно. Это нормально - мы должны быть разными. Все о чем пойдет речь ниже - моё представление процессов и происходящих событий, какое в данный момент у Наставника, к сожалению - не знаю.

ГТИ схоже тренду, но Тренд это обобщающее слово под которым понимают наклонную линию либо общее направление движения.

ГТИ - это психологическая и техническая ситуация возникающая на рынке, которая приводит к одинаковым действиям подавляющих масс участников рынка. Самый простой пример - когда цены падают, то все продают. Когда все растет - покупают. Это приводит к неоптимальным позициям и убыткам на длинной дистанции.

Сейчас рассмотрим ГТИ прошлого года и выявим актуальную Торговую Идею для текущего времени.

I ГТИ 2022г ММВБ I



Снижение, развитие которого наблюдали в 2022 году на Российском Фондовом Рынке, началось с ЗО 4150Р собранного в Октябре 2021 года и закрепленного в Ноябре 2021г.

ЗО начало распределение и самая активная часть наложилась и на "понятные события" и на начало 2022 года.

ГТИ было - покупка активов Российского Рынка в режиме "на всё что есть". Это было время минимальных цен и максимальных возможностей. Время для открытия сделок с ожиданием свехприбыли. При том за достаточно короткий срок (год - два).

Что было правильно делать - покупать акции. Какие и как зависило от Торговых Стратегий. Свой подход был показан в цикле статей, направленных на покупку Эшелона Россетей. Глобально очень дешевых Акций, просевших к Историческим и Глобальным Минимумам.

Что было неправильным - не покупать под различными причинами. Ждать роста и возможности (психологической) купить что то "надежное". Использовать стратегии перезахода в сделку с ожиданием снижения рынка, или вовсе обвала

Основа действий большинства - СТРАХ


I ГТИ первого полугодия 2023 ММВБ I




ГТИ для большинства участников - закрытие имеющихся позиций и выход в кэш.

Очень многие активы в моменте подошли к крупным/Глобальным ЗО, индекс подходил к первой значимой цели 3430П. Это основы как для надвигающейся коррекции, так и для закрытия позиций.

Дело в том, что большинство активов либо уже дошли до значимых ЗО, либо дойдут очень скоро. А дальше может последовать как общая коррекция рынка (рост то большой), так и многолетняя стагнация, которую можно наблюдать на истории активов.

Также причиной закрытия является огромное количество прибыли, что в % выражении что в реальном количестве денежных средств. При том - полученных в достаточно короткий срок. Многие могут чисто психологически не осилить расставание с красивыми цифрами на счете, что приведет к росту Страха и негативных эмоций. Как следствие - потери позиций.

Что нужно было делать - быть готовым к закрытию позиций и производить сокращение прибыльных трейдов.

Что не нужно делать - покупать (это исключено для всех активов в данный момент). Строить гипотезы об присоединении в акциях или "зайти на откате". Все это приведет к убытку.

Основа действия большинства - ЖАДНОСТЬ. Именно она застилает глаза и позволяет верить в собственную исключительность в данный момент. Именно жадность не позволит закрыться большинству в целях и именно она приведет к убытку.


I ГТИ второго полугодия 2023 ММВБ I




Что сейчас?

В данный момент сформирован ЗО 3135П и начинается волна распределения. Идет возвратное движение к формации для теста и/или добора позиций ММ.

Сейчас достаточно непростой период для определенности:

- может быть как вариант снижения после теста (назовем его быстрый)
- возможно накопление объема и роста формации (назовем его медленный)
- менее вероятно еще одно растущее движение в область 3440П и переход к новому ЗО с более сильным снижением, чем возможно в первых вариантах (назовем его маловероятный)

Начинается та самая коррекция рынка после довольно сильной волны роста. Пройдет она быстро, медленно - это не важно. Важен сам факт - она произойдет и нужно быть готовым к этому.

Что не нужно делать - покупать перегретые активы. Ни в коем случае не брать Россети и прочие сильно выросшие акции (Соллерс, ТМК, ЛенЭнерго и тд). Время покупок этих акций прошло.

Что нужно делать - закрывать те позиции, которые дошли до целей фиксации и с высокой вероятностью превысили эти цели. Такое удержание уже не является техничным и прогнозируемым. Нужно забирать прибыль с таких позиций.

А также прорисовывается возможность приобретения новых акций, которые еще не росли. Не менее удачным вариантом будет усреднение акций начавших рост, но снижающихся к уровням для выгодных покупок.

Именно на эти акции будет направлен уже упомянутый цикл статей, выход которых планирую в ближайшее время.

Наступает время покупок, при том массовых. У меня есть подготовленный Кэш от сокращения некоторых позиций, на что и собираюсь покупать новые акции и усреднять несколько имеющихся.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!