עליות בשווקים - ממשיכים נכון לעכשיו את הסטרואידים מהממשל

הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN
עליות בשווקים - שיאים חדשים (S&P , DOW)
... 0.66%-0.88%+ ...
==========================================
היום מתחיל בנתוני המקרו שפורסמו -שיעור האבטלה שבניגוד לתחזיות עלה ולא מעט משמע המשק האמריקאי לא כל כך על מסלול התקדמות .בשעה הראשונה (15:30-16:30) עוד לא כל כך ידעו איך לעכל את זה , אבל איך שהתחיל המסחר המדדים הלכו למעלה חזק בשעה וחצי הראשונות 0.7-1.4%+ בראשות ה NASDAQ - מסקנה שהשוק רואה בנתונים תמרור אזהרה לFED\ממשל שאין סיבה להעלות ריבית . ככל שהתקדם היום ה NASDAQ נחלש מעט ל 0.9% ה DOW התחזק במהלך היום , ה S&P , ה RUSSEEL שמרו על יציבות סגרו בגבוה .
המשק האמריקאי עדיין לא מגיב מספיק טוב ועדיין לא השתחרר מטראומת הקורונה יצא אתמול דו"ח תעסוקה חלש 266 אלף משרות חדשות לעומת צפי של 1 מיליון והשוק "אהב" את הנתונים המשך מדיניות פיסיקאלית מרחיבה אי העלאת ריבית דולר חלש והכל יחד זה מה שהשוק רוצה - המשך הסטרואידים שלו . באג"ח ל10 שנים צנחה התשואה לפחות מ 1.5% אחרי הנתונים האלה(ככל שהיום התקדם חזרה ל 1.58%... והחלישה את ה NASDAQ) וזה גם נתן רוח גבית בעיקר ל NASDAQ(תחילת היום) + הדולר צנח ל 90.2 (DXY) כי נראה שהמשק שם עדיין לא מספיק חזק כדי ללכת לבד , צריך עדיין סיוע(מדיניות מרחיבה) ואין צפי להעלאת ריבית+ גם צריך עוד דחיפה פיסיקאלית למשק האמריקאי מצד הממשל (משמע דולר חלש יותר\זהב יתחזק+ מטבעות הקריפטו) - אז אם אלה התנאים והצפי הוא לחזרה לשגרה (עד 4.7 יהיה לחץ להחסן את רוב האוכלוסייה) והחזרה לנורמליות ממש מעבר לפינה ... מה נשאר לשוק חוץ מלעלות?! .
--
זרקור:
פינת המציאות ... יש לא מעט מניות שמצאו תחתיות כפולות למיניהן אבל עדיין לא יצאו מהמוד השלילי מצד אחד אין חותמת רשמית למהלך עולה אבל מצד שני האזור חבירה יכול להיעשות בשלבים (2-3 פעימות) לפי התחנות שבדרך וגם עם סטופ יחסית מאוד נמוך(הסיכון) לעומת הסיכוי (החזר גבוה הרבה יותר מנקודות השפל)... לא טריידים שנחשבים טובים אבל בפיזור טוב מספיק 20% מהם שיעבדו יפה כדי לא להפסיד וגם לקחת קצת פיצוחים לשבת מעל זה גם אפשר יהיה להרוויח נחמד ...בהצלחה למעזים ...
מניית XL עומדת על 6.18 . תחתית כפולה ב 5.88-90 ,הסטופ למהדרין על 5.70 . יש סטייה חיובית ב RSI . התנגדות אזור ה 7-7.1 (ממוצע 21EMA שהיה התנגדות לאורך כל מהלך הירידות . 7.5, 9 , 10 , 13.5 .דוחות עוד שבוע (לא משמעותיים)

XL
מניית GEVO עומדת על 5.84 תחתית כפולה ב 5.56-9 + RSI סטייה חיובית, ה סטופ ב 5.5 .התנגדויות ב 6.40-50 קו יורד מתחילת הירידות , 6.9 ה 21 EMA , אחר כך 7.40-50, 10

GEVO
מניית RMO עלתה פה בעבר מתקרבת להכרעה. עומדת על 7.72 , סטופ 7.20 (6.80 למהדרין) התנגדות ב 8, 8.70 ,9.35 ...13.5-14

RMO
מניית FCEL שעלתה מ 2 ל כמעט 30 וחזרה ל 8.18 תמיכה קריטית ב 7.5 התנגדות 10-10.5, 14, 16, 18 (יש סטייה קלה ב RSI)

FCEL
מניית HYLN עומדת על 9.12 סטופ 8.6 (8 למהדרין) נראית שבונה SETUP עולה .התנגדויות 11, 12.5, 14.7...17,18,19 (דוחות ב 11.5)

HYLN
מניית VFF עומדת על 11.11 סטופ 10 עדיין נחשבת שלילית אבל יש סטייה ב RSI+ מהרבה מניות קנאביס אחת לטווח ארוך מהמבטיחות יותר .התנגדויות 12, 14, 18 .

VFF
מניית NCTY שעלתה מ 2-3$ ל 80$+ בחודשיים חזרה עד 17.6 , סטופ 16.5 (14 למהדרין ) פוטנציאל לתקן ל 23, 26, 29... 40 עדיין במוד יורד אבל מעניינת ותנודתית בטירוף.

NCTY
מניית EH עומדת על 23.45 סטופ 22 (20 למהדרין) במגמה יורדת ברורה מייצרת סטייה חיובית ב RSI - צריך סבלנות בטרייד הזה פוטנציאל גבוה התנגדויות 28 , 31, 38, 53.

EH
מניית POSH (טייק 2) עלתה פה בעבר עומדת על 44 סטופ ב 36 . פוטנציאל ל 60, 78. נראה שבונה SETUP עולה (דוחות ב 12.5)

POSH
מניית SDGR (שגייטס אוהב אותה מאוד) עומדת על 68.3 , סטופ 64 .פוטנציאל לחזור ל 77, 82, 100(גאפ פתוח) הבעיה דוחות מחר אפשר אחריהם ועדיף דווקא דוחות לא סימפטיים (הונפקה ב 25$ ועלתה עד 115 בשנה - לטווח ארוך מאוד מעניינת.

SDGR
מניית WISH (טייק 2) עומדת על 12.6 ,סטופ 11.70 סטייה חיובית ב RSI פוטנציאל ל W יעד 15, 20 .

WISH
מניית IQ הסינית (חרא חברה) עומדת על 13.7 סטייה ב RSI פוטנציאל ליתד שורית אלימה סטופ קצר 13 , יעדים 16 , 19 .... 22, 24 (דוחות ב 18.5)

IQ
מניית JMIA עומדת על 26.67 סטופ 24 פוטנציאל ליתד שורית (סטייה קלה ב RSI) יעדים 32-33, 38, 41 ..50 (דוחות ב 12.5)

JMIA
מניית QS עומדת על 31 סטופ 29 נראית רע במוד שלילי אבל תחתית כפולה+RSI עם סטייה חיובית - פוטנציאל ל 39-40 , 50+ אם יפרוץ מעל 40(תבנית W) דוחות ב 11.5 (לא משמעותיים-אין כלום כרגע שם)

QS
מניית העם NIO עומדת על 37 סטופ 35 פוטנציאל ל 41, 43, 46 ... 52 על קו תמיכה עולה מעניין אחרי דוחות פושרים -הצפי לא השתנה שם יהיה המשך גידול משמעותי השנה (כרגע הם בקצב של 80-90 אלף לשנה-הרבעון הראשון שם תמיד בעייתי והיה בסך הכול סביר... מפה יהיה דוחות הרבה יותר טובים)

NIO
--
קורונה
אתמול 836k , וכמעט 14 אלף מתים (מעל 6000 בברזיל והודו) . שאר העולם לאט לאט מתחסן והמספרים יורדים דרמטית. בישראל 30 נדבקים אתמול - ממשיכים במגמת הירידה - מצב מעולה

--
פינה טכנית:
המדדים ה dow, ה s&p ממשיכים לשיאים חדשים, גם ה nasdaq חוזר לטריטוריה ניטרלית ,וכך גם הrussell נראה טוב אחרי אתמול. הvix צונח מתחת ל 17 . זהב , כסף, ביט , אתריום ממשיכים צפונה ודולר דרומה - משמע אין חדש תחת השמש... גם המניות הקטנות סבלו מיום חיובי לשם שינוי ואולי יהיה קצת נחת בגזרה שלהן .
במבט שבועי המדד הכללי עלה 1.2%(S&P) , ה NASDAQ ירד 1.5% , ה DOW עלה 2.75 , ה RUSSELL ללא שינוי , ה DAX עלה 1.7% , תל 35 טיפונת עלתה . ה VIX צנח מעל 10% אחרי שהיה כבר 10-15%+בתחילת השבוע , הנפט 2.2%+, גז עד 1%+ , הזהב עלה 3.5% , הכסף עלה 6% , הביט עלה קרוב ל 5% , מעל כולם האתריום שמזנה מעל 30% (לקח לו חודש מ 2000 ל 3000 ולוקח לו שבוע מ 3000 לכמעט 4000 טירוף)
כרגע הוא המטבע שנראה הטוב מכולם בדרך ל 10K תחנת ביניים תוך עד 2-3 שנים לדעתי יעקוף את הביט המיושן בתור המטבע המוביל בקריפטו ... ועוד 10 שנים ומעלה יאבד את זה לטובת ה ADA(דור 3) , העתיד כבר במטבעות הקריפטו אבל עדיין לא יודע איך הממשלים לסוגיהם ינווטו את זה (השוק עדיין בחיתוליו) והדרך עוד ארוכה לקונצנזוס גלובלי ... עוד לפחות 20 שנה ייקח לתהליך הזה לחלחל בכל העולם בצורה טובה ויעילה , גם עוד יגיעו משברים שם - לא הכול ורוד .
ה S&P עלה 0.74% ל 4232 שיא חדש - ממשיכים צפונה. תמיכות 4200, 4180-5 , 4150, 4120 (הכי משמעותית -כל עוד מעל = לונג) . התנגדות 4270-80 , 4300 , 4400 .

--
ה NASDAQ עלה 0.88% ל 13752 , מקבל גג בהתנגדות של הממוצע 21 EMA -סגירה מעל 13850 תהיה חיובית והכרחית אם רוצה לעלות למעלה (מעל 14K = לונג) כרגע כל עליה = תיקון ומצד שני כל עוד מעל 13500-600 = חושבים חיובי עדיין , מתחת ל 13500= שורט .

--
ה DOW עלה 0.66% ל 34777 נראה טוב בפריצה , כל עוד מעל 33700-800 = לונג רק מתחת ל זה נחשב מסלול מחדש

--
ה RUSSELL עלה ל 2271 יופי של נר ירוק אחרי הנר פיש עם הדקירה על תמיכות +גם סוגר מעל ממוצעי המומנטום . הרמה הבאה 2300-20 תהיה חשובה מעליה יש בשר עד 2500 (עם בדיקת ה 2360) מתחת ל 2225 יהיה איתות שלילי , מתחת ל 2100-20 =תבנית רו"כ עם יעד 1850-900 .כרגע אנחנו פרווה אבל חושבים חיובי .

--
ה DAX עלה ל 15400 וקרוב לבדוק את ההתנגדות שוב 15500 , אחרי שבירת שווא בתחילת השבוע (תרגיל ניעור קלאסי) מתאושש יפה ונראה שהפנים צפונה . תמיכות 15300 , 15000-100 , 14800 . התנגדות 15500 , 16000 .

--
תל 35 על 1648 כרגע נראה טוב וחושבים חיובי הלאה ל 1660 ואחר כך לפרוץ את ה 1700 בהמשך (הבורסה שלנו עדיין לא התאוששה ממשבר הקורונה - לא סתם היא הבוץ התל אביבי) התנגדות 1660, 1680 , 1700 . תמיכות 1630-5 , 1615-20 .

--
ה VIX צולל ל 16.7 הסתיים לא הסיבוב למעלה ושוב הפנים דרומה (השוק צפונה) , תמיכות ב 16, 13.7-14, 12 . התנגדות 19, 20, 21.6-8

--
סחורות :
הנפט על 64.8 עושה נר קונים על התמיכה ב 63.8 - נראה לא רע כל עוד מעל 62$- יש אופציה לתבנית C&H -משמע ירידה עד 62 בערך ואחר כך עולים ל 70$+ .תמיכות 63.8, 60.7-61 , 59 . התנגדות 66.3, 68, 70 .

--
הגז על 2.96 ממשיך ללכת הצידה בונה דגל ועוד מעל יוכל להמשיך צפונה מעל 3$ יעד 3.30 ואחר כך 3.60 .תמיכות 2.88-90 , 2.65-70 , 2.45-50 .

--
זהב עלה ל 1831 (גם בזכות נתוני האבטלה=המשך מדיניות מרחיבה= דולר נמוך = זהב יותר גבוה) , כעקרון משלים תבנית W יפה 1680-1755 ... 1830 .כרגע נראה חיובי להמשיך צפונה , תמיכות 1800 , 1755-65 , 1720 . התנגדות 1840-5, 1865-70 , 1950 .

--
כסף עלה ל 27.4 נראה טוב ממשיכים ל 28 ואם עוברים אז 30 תחנה הבאה . תמיכות 26, 25.5, 24.7 - נראה מעולה .

--
ביט פורץ את רצועת הדשדוש 53-8 למעלה ,עומד על 59Kאם יחזיק את ה 58K אפשר לחשוב על לתקוף שוב את השיא . תמיכות 58, 55, 53 . התנגדות 59.3, 61.8, 65

-
אתריום מתקרב ל 4000 נראה כמו שיגור של טיל לחלל , מתוח מאוד לא אזור לחבור למרות שנחשב לונג עדיין . תמיכות 3400, 3200 , 2700 . התנגדות עגולים 4000 , 4500 , 5000 .סובל מהייפ מטורף לגמרי .לכל מי שממש רוצה לחבור -לדעתי לחכות לו באזור ה 2600-700

--
דולר(DXY) צונח ל 90.2 ,נתוני האבטלה ה"טובים" = המשך מדיניות מוניטרית ופיסיקאלית מרחיבה = דולר יורד נקודה. תמיכות 89.9 , 89.2, 88 . התנגדות 91.4, 92-92.2, 93.5 ... כרגע הכיוון דרומה עד שיוכח אחרת (ממשל שמנהיג מדיניות אחראית ולא מפזר כסף)

--
אג"ח 10 שנים ארה"ב על 1.588 למרות הצפי לחוסר העלאת הריבית הוא סוגר גבוה כי חוזרים למלכוד של האינפלציה והיא פה למרות החולשה הזמנית במשק . ריביות נמוכות =מגדיל את הביקושים והמחירים עולים בלי תגובה הולמת של הממשלות ואז יש אינפלציה. מאז סוף מרץ התשואות ירדו (נגמר הלחץ של לעמוד בתנאי הנזילות של ה FED אבל לגבי האינפלציה לא השתנו דברים והיא בשקט בשקט כבר פה (לא יודע עד כמה חמור- מעל 2.5 או באזור)ולא נתפלא לראות שוב המשך עלייה בתשואות של האג"ח לכיוון ה 2%+ (יש המון כלים שלובים שמתנגדים זה לזה והפואנטה בכלכלה זה למצוא את האיזון העדין -ופה הקושי האמיתי בניהול מדיניות פיסיקאלית ומוניטרית ... פתרון בעיה אחת יוצר בעיה אחרת שצריך להכיל אותה עד גבול מסוים שלא תהיה גדולה מדי ואחר כך צריך לפתור את הבעיה השנייה על חשבון הראשונה מבלי לפגוע מדי במשק\צמיחה)