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GOLD : d'ATH en ATH

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👑Analyse et Perspectives du GOLD semaine du 21 Octobre 2024 👑

Depuis l’ouverture du marché à 2 721,90, le GOLD reste dans un canal haussier bien défini encadré par deux lignes bleues parallèles. Ce canal confirme une tendance haussière robuste à court terme, où le prix oscille entre support et résistance dynamiques. L'analyse technique suivante, renforce cette idée de continuation haussière, à moins d'une rupture significative.

Les comptes rendus des annonces de la semaine seront mis à jour sous cette idée.
Pour les recevoir, suivez-moi et mettez un boost 🚀.

Analyse Technique :

Bandes de Bollinger : Le prix se maintient dans la partie supérieure, indiquant une dynamique haussière avec une légère contraction des bandes, signe de baisse de volatilité.

RSI (14) : À 65.47, il est dans une zone positive, loin du surachat, ce qui laisse une marge de progression avant un possible retournement.

MACD : La ligne MACD reste au-dessus de la ligne de signal, confirmant la tendance haussière actuelle. Une divergence ou un croisement à la baisse pourrait signaler un retournement à surveiller.

Supports et résistances :

Supports :

2 715,00 : Niveau majeur, correspondant à l'ATH récent.
2 707,45 : Support secondaire, renforcé par la zone médiane des bandes de Bollinger.
2 700,00 : Support psychologique important.

Résistances :

2 724,00 : Résistance immédiate, proche de la borne supérieure du canal haussier.
2 729,00 : Niveau de pause potentiel dans la progression haussière.
2 735,00 : Résistance majeure si la dynamique continue.

Calendrier économiques

Mardi 22 octobre :
15h25 : Discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre (BOE) Andrew Bailey. Ce discours pourrait impacter les marchés en fonction des commentaires sur la politique monétaire du Royaume-Uni.

Mercredi 23 octobre :
15h45 : Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada (CAD). Ce rapport détaille les perspectives économiques du Canada et les attentes concernant la politique monétaire.
16h30 : Conférence de presse de la Banque du Canada (CAD) après l'annonce de l'augmentation du taux directeur, qui passe de 4,25 % à 3,75 %.

Jeudi 24 octobre :
09h15 : PMI France (EUR)
09h30 : PMI allemand (EUR)
10h30 : PMI (GBP)
14h30 : Demandes d'allocations chômage (USD)
15h45 : PMI manufacturier flash américain (USD)

Vendredi 25 octobre :
14h30: Ventes au détail de base (Core Retail Sales) et Ventes au détail globales (Retail Sales) pour le Canada (CAD).

Attention aux décisions de politique monétaire et les données manufacturières, qui risquent d'amener beaucoup de volume et volatilité.

Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation

Opportunité à l'achat :

Entrée : 2 721,90 (proche de l'ouverture)
TP1 : 2 724,00
TP2 : 2 729,00
TP3 : 2 735,00
SL : Sous 2 715,00 (juste en dessous de l'ATH du 18 octobre)

Cette stratégie s’appuie sur la tendance haussière actuelle et la proximité du prix avec la partie supérieure du canal haussier, en s’attendant à une continuation vers des niveaux plus élevés.

Opportunité à la vente :

Entrée : Sous 2 715 (en cas de cassure du support)
TP1 : 2 710,00
TP2 : 2 705,00
TP3 : 2 700,00
SL: 2 723,00

Cette stratégie anticipe une correction possible si le prix échoue à maintenir sa position dans le canal haussier.
Si le MACD croise à la baisse ou si le RSI descend sous les 50, cela pourrait indiquer un signal de vente. Attention cela restera du contre tendance !!

En conclusion, le prix du GOLD se trouve dans une dynamique haussière claire, mais il faudra surveiller de près les niveaux techniques et les annonces économiques pour anticiper une potentielle correction ou continuation.

👑Le marché évolue constamment, et chaque mouvement cache une part d'inconnu. L'analyse technique nous offre des repères, mais elle doit être accompagnée de vigilance. Agir avec précaution est la clé pour survivre dans ce monde imprévisible.

Comme le dit un sage, "La réussite appartient à ceux qui savent attendre le bon moment". Prenez le temps d’observer, d’évaluer et de choisir vos batailles. Le trading, c’est aussi savoir quand se tenir à l’écart pour mieux saisir les opportunités à venir.👑

Belle semaine à tous 👑

トレード終了: 利益確定目標に到達

Opportunité de trade à l'ACHAT validée

トレード稼働中

📌15h20 : Proposition de stratégie l'une pour une cassure à la hausse, et l'autre pour une correction baissière.

Scénario 1 : Achat sur cassure de 2 738

Explication :
On mise sur la cassure de la résistance pour capturer le momentum haussier.

PE (Buy Stop) : 2 739
SL: 2 729 (juste sous le support de 2 725)
TP1 : 2 745 (proche du niveau psychologique)
TP2 : 2 750 (proche du haut du canal)
TP3 : 2 755 (extension potentielle, niveau très agressif)

Scénario 2 : Vente sur correction sous 2 738

Explication :
On profite d’une correction si le prix ne parvient pas à casser la résistance.

PE (Sell Stop) : 2 737
SL : 2 742 (au-dessus de la résistance actuelle)
TP1 : 2 730 (retour au support dynamique)
TP2 : 2 725 (support clé, ATH précédent)
TP3 : 2 715 (support plus bas, en cas de correction plus profonde)

SL serré pour limiter les pertes en cas de mouvement contre la tendance.

🚨Stratégie haute fréquence et très risquée, adaptée aux traders très agressifs avec une forte tolérance à la volatilité.

Je recommande de surveiller les réactions des prix autour des niveaux clés 2738 pour valider ces scénarios avant d’entrer en position.

ノート

Hier Le prix du GOLD a atteint les 2740, marquant ainsi un nouveau sommet dans cette tendance haussière observée ces derniers jours. Cette montée a été alimentée par plusieurs facteurs, dont les incertitudes économiques globales et la faiblesse relative du dollar américain, qui ont poussé les investisseurs à se réfugier dans des actifs sécuritaires comme l'or.

Le niveau des 2740 représente un seuil technique important. Après avoir atteint ce sommet, le prix semble actuellement osciller dans une phase de consolidation autour de 2730.

Cependant, certains indicateurs suggèrent que l'or pourrait continuer à évoluer à la hausse, bien qu'il y ait des signes de correction ou une phase de retracement.

15h25 : Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, s'exprime.
16h00 : Patrick Harker, membre du FOMC, s'exprime.
16h00 : Indice de fabrication de Richmond (USD).
21h15 : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'exprime.

Je recommande de garder un œil sur le calendrier économique pour suivre en temps réel ces événements, car ils peuvent provoquer une augmentation de la volatilité sur l'or et influencer la direction des prix à court terme.

Il est également conseillé de surveiller les niveaux techniques clés autour de 2720 et 2740 pour adapter votre stratégie en conséquence.

RSI : Il est à 60, ce qui est encore dans une zone neutre, mais proche du surachat sans y être.
MACD : Il montre un croisement haussier récent, indiquant une poussée potentielle à court terme.
Bandes de Bollinger : Le prix se situe proche de la bande supérieure, ce qui suggère une possibilité de consolidation ou d'un léger recul.

Proposition BUY :
PE : 2734
TP1 : 2740
TP2 : 2745
SL : 2725

Ce Trade capitalise sur la tendance haussière actuelle, en gardant une vigilance sur un éventuel repli.

👑Pensez à mettre des alertes, un outil simple et pratique pour ne pas louper vos entrées !👑

ノート

Approche Hedging dynamique :

1. Proposition Achat :

PE : 2737.5
TP: 2752 Correspond à la bande médiane des Bollinger, zone de résistance intermédiaire.
SL: 2732.5 Placé sous la bande médiane et dernier support visible pour protéger contre un retournement.

Résumé : Trade dans le sens de la tendance haussière avec un objectif à 2752 et un risque contrôlé à 2732.5.

2. Proposition de Vente :

PE : 2737.5
TP : 2732.5 Vise une correction vers la bande médiane des Bollinger.
SL : 2740.5 Stop serré au-dessus de la dernière résistance pour limiter les pertes si la tendance haussière reprend.

Résumé : Trade spéculatif anticipant une correction à court terme vers 2732.5, avec un stop serré pour limiter les pertes.

ノート

Mardi 22 ocotbre 15h25 : Discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre

Andrew Bailey, s'est principalement concentré sur la stabilité financière du Royaume-Uni et les perspectives économiques. Bailey a réaffirmé que la Banque maintiendra une approche vigilante face à l'inflation persistante et aux coûts d'emprunt élevés pour les ménages et les entreprises britanniques.
Il n'y a pas eu d'annonces immédiates de changements dans la politique monétaire, mais Bailey a souligné que la Banque d'Angleterre continue de surveiller les signaux économiques avant de prendre des décisions futures.

Réaction modérée : Comme Bailey n'a pas annoncé de changements immédiats de politique monétaire, l'impact sur l'or est resté limité. Cependant, l'incertitude persiste sur les marchés, ce qui pourrait encourager les investisseurs à maintenir une position prudente.

L'attention est également portée sur les futures annonces économiques, notamment celles liées à la politique monétaire américaine, qui pourraient influencer davantage l'or !!

Prochain rapport à 16h

ノート

16h : Indice de fabrication de Richmond (15:59 CET) :
L'indice est ressorti à -14, meilleur que les prévisions de -19, mais toujours en territoire négatif, indiquant une contraction dans le secteur manufacturier de la région de Richmond aux États-Unis. Cette donnée économique, bien que meilleure que prévu, reste défavorable pour l'économie, ce qui pourrait limiter la force du dollar.

USD : Le discours de Patrick Harker, membre du FOMC, a confirmé que la Fed reste prudente concernant les futures hausses de taux. Il a mentionné que l'inflation reste une source d'incertitude, mais que les politiques actuelles pourraient ne nécessiter qu'une hausse supplémentaire des taux à court terme.

Cela a maintenu le dollar stable, mais l'or a peu réagi pour l'instant.

En parallèle, le discours de Christine Lagarde à 21h15 sera scruté pour des indices sur la politique monétaire de la BCE et pourrait affecter l'euro et les actifs refuges comme l'or
!!

RDV 21h15

ノート

Mercredi 23 octobre :

Le cours de l'or a franchi aujourd'hui la barre des 2750, atteignant environ 2752.
Ce mouvement haussier est soutenu par plusieurs facteurs, notamment les tensions géopolitiques et une demande croissante en tant que valeur refuge.

Sur le plan technique, après avoir cassé le seuil des 2700, l'or poursuit son ascension avec un support clé autour de 2720.
Je prévois que si la tendance haussière se maintient, le prochain objectif pourrait être proche de 2800, avec un potentiel de nouvelles hausses soutenues par l'incertitude mondiale.

Tendance :
Une tendance haussière est clairement présente, avec un canal ascendant. Hier le prix a touché un ATH avant de subir une correction modérée.

Bollinger Bands : Le prix a récemment franchi la bande supérieure, indiquant une possible zone de surachat.

MACD : En 15min L'indicateur montre un léger affaiblissement de l'élan haussier avec une divergence baissière potentielle. Les barres du MACD commencent à rétrécir, ce qui pourrait annoncer un retournement.
RSI : L'indice est à 70, ce qui montre que le marché entre en zone de surachat, favorisant une correction potentielle à court terme.

Les annonces importantes du jour :
15h45 : Rapport de la politique monétaire de la Banque du Canada, décision sur les taux et déclaration.
16h00 : Discours de Christine Lagarde (BCE) et ventes de logements neufs aux États-Unis.
16h30 : Conférence de presse de la Banque du Canada et données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis.
20h45 : Discours du gouverneur de la BOE (Royaume-Uni).

Trade Achat (continuation haussière) :
Entrée : 2753 (cassure au-dessus du sommet actuel)
TP1 : 2760
TP2 : 2765
SL : 2745

Trade Achat (continuation haussière en cas de repli sur support) :
Entrée : 2745
TP1 : 2755
TP2 : 2762
SL : 2738

Ces stratégies misent sur la continuation de la tendance haussière actuelle, avec des points d'entrée après un retour sur support ou une cassure des niveaux de résistance.
Malgré la potentialité de repli, je ne rentrerais pas en vente pour le moment.

Belle journée à tous et ne soyez pas trop gourmand, le Money Management est votre allié, minimisez les lots !!!

ノート

15h45 : Le rapport de la politique monétaire de la Banque du Canada, a confirmé un taux directeur inchangé à 3,75%, ce qui était conforme aux attentes du marché.
Cependant, la déclaration de la Banque et le rapport sur la politique monétaire signalent des inquiétudes persistantes concernant l'inflation.

Impact sur l'or : une politique monétaire plus souple ou une absence de hausse des taux soutient généralement le prix de l'or, car cela affaiblit la devise locale (CAD) et renforce l'attrait de l'or en tant que valeur refuge, particulièrement face à l'incertitude économique.

ノート

16h00

Ventes de logements existants aux États-Unis (USD) :

Les ventes ont atteint 3,84M, en dessous des prévisions de 3,88M. Ce chiffre légèrement inférieur montre une faiblesse du marché immobilier américain. Si cette faiblesse persiste, cela pourrait réduire la confiance dans l'économie américaine, ce qui serait favorable à l'or en tant que valeur refuge. En cas de données économiques américaines plus faibles, le dollar pourrait également perdre de sa force, ce qui renforcerait l'attrait de l'or.

Des données plus faibles que prévu pourraient soutenir l'or, en raison d'une baisse potentielle du dollar américain.

Restons vigilants !!

ノート

16h30 :

Stocks de pétrole brut aux États-Unis (USD) : Les stocks ont augmenté de 5,5M, bien au-dessus des prévisions de 0,9M, ce qui pourrait indiquer une baisse de la demande et affecter les prix du pétrole et potentiellement renforcer le dollar américain.

La chute actuelle est liée à l'augmentation inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis, qui sont passés à 5,5M contre une prévision de 0,9M. Cette hausse indique une possible baisse de la demande énergétique, renforçant le dollar américain.

En conséquence, l'or, qui est souvent inversement corrélé au dollar, subit une pression à la baisse.

Par ailleurs, les annonces de la Banque du Canada pourraient également jouer un rôle en renforçant la volatilité sur les marchés financiers, ce qui accentue la baisse de l'or.

Attention à votre Money Management ayez une bonne gestion du risque pour ne pas cramer vos comptes !!!

ノート

Jeudi 24 octobre :

9h15

PMI Manufacturier Flash (French Flash Manufacturing PMI) : Résultat de 44,5, inférieur aux prévisions de 44,9. Cela reflète une contraction plus importante que prévue dans le secteur manufacturier.

PMI Services Flash (French Flash Services PMI) : Résultat de 48,3, également inférieur aux attentes de 49,8. Ce chiffre montre que le secteur des services continue de se contracter, bien que de manière moins marquée que le secteur manufacturier.

Les PMI inférieurs aux attentes sont généralement des signes de ralentissement économique, ce qui peut avoir plusieurs implications pour l'or :

Augmentation de la demande pour les valeurs refuges : Des données économiques plus faibles, en particulier dans un contexte de contraction en France (la deuxième plus grande économie de la zone euro), peuvent renforcer la demande pour l'or en tant qu'actif refuge. Cela pourrait soutenir le cours de l'or à court terme, car les investisseurs cherchent à se protéger contre les incertitudes économiques.

Un PMI plus faible peut également peser sur l'euro, ce qui peut renforcer indirectement le dollar américain. Comme l'or est coté en dollars, un dollar plus fort peut limiter les gains de l'or ou même entraîner une pression baissière à court terme.

En conclusion, bien que ces données puissent créer un environnement favorable pour l'or en raison de l'incertitude accrue, il est essentiel de surveiller d'autres facteurs économiques et les annonces à venir pour évaluer la direction précise du marché.

ノート

9h30 :

PMI allemands

PMI Manufacturier Flash : Résultat de 42,6, supérieur aux prévisions de 40,7 et au précédent chiffre de 40,6. Cela montre une contraction moins sévère que prévu dans le secteur manufacturier, bien que ce dernier reste en récession (sous la barre des 50).

PMI Services Flash : Résultat de 51,4, supérieur aux prévisions de 50,6 et au chiffre précédent de 50,6, ce qui indique une légère expansion dans le secteur des services.

Ces résultats meilleurs que prévu, en particulier dans le secteur manufacturier, peuvent avoir un effet positif sur l'euro. Une meilleure performance économique allemande, la plus grande économie de la zone euro, pourrait renforcer la monnaie unique. Cela pourrait entraîner une légère pression baissière sur l'or, car un euro plus fort face au dollar pourrait freiner l'achat d'or coté en dollars.

Toutefois, la contraction persistante dans le secteur manufacturier (42,6 reste bien en dessous de 50) et les incertitudes globales liées à la croissance économique pourraient toujours soutenir la demande pour l'or en tant que valeur refuge à moyen terme.

En résumé, même si ces résultats sont encourageants pour l'économie allemande, la demande pour l'or pourrait rester soutenue en raison des autres incertitudes économiques globales.
Les prochains mouvements sur le marché de l'or dépendront en grande partie des autres annonces économiques et des réactions du marché à ces données.

ノート

10h00

PMI pour la zone euro

PMI Manufacturier Flash : 45,9, supérieur aux attentes de 45,1 et au chiffre précédent de 45,0. Bien que toujours en contraction (en dessous de 50), c'est une amélioration par rapport aux prévisions, indiquant une légère réduction du ralentissement manufacturier.

PMI Services Flash : 51,2, légèrement inférieur aux prévisions de 51,5 mais en légère hausse par rapport au chiffre précédent de 51,4. Cela suggère une expansion modérée dans le secteur des services.

Des données PMI meilleures que prévu, notamment dans le secteur manufacturier, pourraient soutenir l'euro. Un euro plus fort pourrait entraîner une pression à la baisse sur le prix de l'or, car cela affecte souvent le dollar américain en sens inverse. Comme l'or est coté en dollars, un dollar plus faible favoriserait généralement une hausse des prix de l'or, mais dans ce cas, la situation pourrait se stabiliser en fonction des réactions du marché.

Même si les secteurs restent en territoire contrasté (le secteur manufacturier en contraction et les services en expansion), ces données pourraient apaiser les craintes d'un ralentissement plus marqué, réduisant potentiellement la demande pour l'or en tant que valeur refuge à court terme.

En somme, bien que ces résultats soient positifs pour l'économie de la zone euro, la réaction des investisseurs et la direction de l'or dépendront en grande partie de la manière dont ces chiffres seront interprétés par rapport à l'ensemble du contexte macroéconomique.

ノート

10h30

PMI britanniques

PMI Manufacturier Flash : Résultat de 50,3, inférieur aux prévisions de 51,5 et au chiffre précédent de 51,5. Cela montre une contraction ou un ralentissement plus marqué du secteur manufacturier, flirtant avec la barre des 50 qui sépare croissance et contraction.

PMI Services Flash : Résultat de 51,8, inférieur aux attentes de 52,3 et au précédent chiffre de 52,4. Bien que ce secteur soit toujours en expansion, les résultats sont en baisse, ce qui pourrait indiquer un affaiblissement de la demande dans le secteur des services.

Des résultats PMI inférieurs aux prévisions, notamment dans le secteur manufacturier, pourraient entraîner une baisse de la livre sterling. Si cela se produit, il pourrait y avoir une pression à la hausse sur le dollar américain, car les traders chercheront à arbitrer entre ces deux devises. Un dollar américain plus fort peut exercer une pression baissière sur le prix de l'or.

La baisse des PMI britanniques, surtout dans le secteur manufacturier, pourrait signaler une perspective économique plus sombre, ce qui peut parfois soutenir la demande pour des actifs refuges comme l'or. Cependant, l'impact global dépendra de la manière dont les marchés perçoivent les politiques économiques et monétaires à venir.

En résumé, ces données pourraient renforcer l'idée que l'économie britannique traverse une période difficile, ce qui peut avoir des conséquences sur la livre et, par effet de corrélation, influencer indirectement l'or.
Toutefois, le véritable impact dépendra des réactions du marché global et des autres données économiques à venir.

ノート

14h30

Demandes d'allocations chômage aux États-Unis

Le rapport affiche 227K, inférieur aux attentes de 243K et au chiffre précédent de 242K. Cela indique un marché du travail plus solide que prévu.

Un marché de l'emploi robuste soutient le dollar, ce qui pourrait exercer une pression baissière sur l'or, car un dollar plus fort tend à rendre l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, réduisant ainsi la demande.

Cela pourrait limiter la progression à court terme du prix de l'or.

Attention au PMI US qui arrive à 15h45 !!!

ノート

15h45

USD Flash Manufacturing PMI est ressorti à 47,8, légèrement supérieur aux attentes de 47,5 et au précédent de 47,3, ce qui montre une contraction continue, mais moins prononcée, du secteur manufacturier. Le Flash Services PMI est quant à lui ressorti à 55,3, également supérieur aux prévisions de 55,0 et au chiffre précédent de 55,2, signalant une croissance solide dans les services.

Ces chiffres mixtes peuvent renforcer le dollar, en raison de la solidité du secteur des services, ce qui pourrait peser légèrement sur l'or.

ノート

16H00

Les ventes de maisons neuves aux États-Unis sont ressorties à 738K, mieux que les attentes de 719K et bien au-dessus du chiffre précédent de 709K. Cela indique une bonne performance du marché immobilier.

Ces données économiques positives renforcent le dollar, ce qui pourrait exercer une pression baissière sur l'or. Un marché immobilier solide renforce la confiance économique générale, augmentant les attentes d'une politique monétaire plus stricte, ce qui tend à affaiblir l'attractivité de l'or.

ノート

14h30 Des chiffres mixtes pour le CAD et le USD, avec un impact global plutôt favorable au dollar américain, ce qui peut influencer négativement le prix de l’or.

Pour le CAD :

Ventes de détail (Core) : -0,7 %, bien en dessous des prévisions de 0,3 %, ce qui indique une contraction significative dans la consommation canadienne.
Ventes de détail globales : 0,4 %, également en dessous des attentes de 0,5 %, bien que toujours positive. Cela montre une légère croissance, mais pas assez forte pour avoir un impact significatif.

Ces chiffres sont plutôt négatifs pour le dollar canadien (CAD), ce qui pourrait entraîner un affaiblissement du CAD par rapport aux autres devises.

Pour le USD :

Commandes de biens durables (Core) : 0,4 %, bien au-dessus des prévisions de -0,1 %, ce qui indique une santé meilleure que prévue dans le secteur manufacturier américain hors transport et défense.
Commandes de biens durables globales : -0,8 %, bien que toujours en contraction, c’est mieux que les attentes de -1,1 %, montrant une certaine résilience dans le secteur.

Des chiffres meilleurs que prévu pour les biens durables soutiennent la vigueur du dollar américain, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur l’or, car l'or est généralement inversement corrélé au dollar.

Renforcement du USD : Avec de bonnes données sur les biens durables, on peut s’attendre à un renforcement du dollar américain, ce qui pourrait faire baisser l’or, car un USD plus fort rend l’or plus cher pour les détenteurs de devises étrangères.

Faiblesse du CAD : Bien que les ventes au détail canadiennes soient décevantes, l’impact sur l’or est moindre, car le marché de l’or est davantage influencé par le dollar américain.

Ces résultats laissent prévoir une pression baissière sur l’or à court terme, principalement en raison d’un USD plus fort suite à des commandes de biens durables meilleures que prévu. Il est conseillé de surveiller la réaction immédiate des marchés pour ajuster vos positions en conséquence.

Attention à vos SL !!!!