ファンダメンタルズ分析 — テクニカル分析＆トレードアイディア

プロフィール

ファンダメンタルズ分析は投資における重要な基礎の一つで、あらゆる資産クラスに適用可能なものです。そこでは何が価格を上げ下げしているのかを見極め、将来の価格動向を予測し利益につなげます。そこでは国内総生産、雇用率、インフレ率そして中央銀行の金利ポリシーの調査を通じて、その国の経済を分析します。またその会社の資産、負債、利益といった財務諸表だけでなくマネジメントや競合の調査を通じて、個別の企業の分析にも使用されます。

ファンダメンタルズ分析は需要と供給の要因を調査することで、産業全体の分析に適用されます。世の中にはたくさんの異なるファンダメンタルズトレードや投資戦略が存在しますが、それらは基本的に価格を決定する見えない要因を分析することで、投資対象の公正価格を見出そうとすることです。現状市場の価格がその公正価格から著しく乖離しておれば、ファンダメンタルの要因が変化しない限りは、最終的に市場価格は構成価格に近づいていくことになります。

SBI会長の北尾氏の「XRPは年内10ドル」という発言は、仮想通貨界に文字通りRipple（波紋）を呼びました。リップル社の大株主の会長が、価格宣言をしたわけです。しかし、価格的にも、相場環境的にも「無茶苦茶だ」という意見も多くみられます。相場周期的には、どうなのでしょうか。トレーディングビューなら振り返ることができます。まず、1回目。 https://www.tradingview.com/x/y6mEWRu7/ つぎ、2回目。 https://www.tradingview.com/x/Lw0gsw38/ つぎ、3回目。 https://www.tradingview.com/x/V2tVVPcp/ というわけで… インジケーターを外してみました。山は無理くり3回でしょうか。1回かも ...

2月に付けた安値付近でWボトムを形成。下降チャネルを超えられていないのが１点、気になるところ。ファンダ・ETF期待・BTCへのライトニングネットワークの導入、利用拡大によるマイクロペイメントでの高機能ぶりを認識させ注目が集まる。・今まではリスク商品だったけど今後は大口機関投資家がコインを買っても取引所の責任で保管するカストディサービスが各国で整ったから、大口機関投資家の資金が入る準備万端。・米最大手のコインベースで大口機関投資家向けのインデックスファンド（BTC,その他数種類をまとめた商品）をもう発売している。・日本大手のコインチェックが再開。170万口座。・日本国内でSBIバーチャルカレンシーズの夏のオープン。 ...

前回の振り返りは、起点の4/26/0AMから24時間経過で、上下どちらかへの方向への動きがあると予想したが、結局上下変動はあるも取引量自体の少ない状況が継続し、起点時プライスを基調とした平行推移だった。そのため、予想自体はともに不正解という事となった。しかし、そこからさらに36時間経過した4/27/6AM時点において、上昇の場合に予想した9000ドルを超過した。また長期トレンドは、恐怖指数の転換測定要素がしきい値側に寄っていた状況であったが、BTC下降とともにいったんショートトレンドへと通知が転換し、さらにひと晩で上昇に戻ったためロング側へ再転して復調傾向に入った。平均足中心線&12時間ブルベア攻防予想(5) https://jp.tradingview.com/chart/BTCUSDT/cGV2RYAO/ ...

前回の振り返りは、水平を保ったまま維持するか、大口によるベア側の反発で落ち込むという予想はどちらも不正解。日本円で100万円に迫る勢いによる投資家マインドが後押しをしたのか大幅にロングに大きく振れた。しかし24時間後に9700ドルを超過して頂上を作った段階で、それまでの反動やロンガーの利確によるものであろう反発で折り返し、36時間後には前回の垂直騰げがキャンセルされる8900ドル台まで落ち込むことになった。超短時間での集中した取引という異常さは薄まったが、やはり12時間(50バー)近辺までに大きな転換が起こる事については興味深い。 https://jp.tradingview.com/chart/BTCUSDT/z4KolnA3/ さらに、今回の予想。高騰から転げ落ち底を打ってバウンドしたような様相のため、弾性を使い折 ...

前回の振り返りは、材料に乏しい中で、週末から週明けという中では大きなスパイクなしの予想としては正解、また週明けの日付変更線までに変動ありの場合の微増で予想8800としましたが、それよりも右肩上がりの結果でした。 https://jp.tradingview.com/chart/BTCUSDT/iW7VHbeZ/ 今回の予想ですが、2.5%ほどの買い方向への一気に変動した状況から、12時間後の売り方向へのシフトがあるか変動なしかの予想となります。4/24/21PMまでに反対方向へのシフトの場合には2.5%ダウンで8940ドルほど、変動なしの場合は9170ドル付近です。合わせて恐怖指数インジケーターもやや微増し、買い方向に回復の兆候なのでロングは続行です。

２００９年１月３日生まれのビットコインは木星人（ー）。毎年２月～４月の間は大殺界で低迷し、１１月から翌１月にかけて財運が最も強くなる。また、年の運気で見ると、２０１７年が達成の年で運気が最も強く、２０１８年は中殺界でパッとしないが、２０１９年から３年間かけて財運が最高潮となる模様。ナスダック週足とBTCUSDの日足のサイズ感を合わせて、節目となる時期にラインを引いてみると、今後の相場で注意したほうが良い時期や仕込みの時期などが結構明確に分かる。あくまでも、時代が繰り返せばですが。

2月9日(金)のドル円アップデートです。先程のP&Fに続き、こちらはCOTチャートです。チャートの味方ですが + 青線がコマーシャルズ + 緑線が大口投機筋 + ピンク線が小口投機家(一般投資家)です。気になる点としては - 2017/11 からコマーシャルズがL方向に転換し、直近もポジション買い方向に増加。買いヘッジが増えているということは。。。 - 直近で小口投機家の買いポジションが増加傾向。 - 大口投機筋の買いポジションが頭打ちから減少傾向といった部分です。これらは今後の下落を示唆している可能性があります。ただし現状ではネットでは依然としてコマーシャルズは売り、大口投機家は買いです。変化の兆しが見えているということで。

大きなレンジにとらわれたビットコインは、レバレッジ取引でのチャンスをたくさん与えてくれる。一方、ホドルする際は、レンジ上抜け後のレジスタンスに気を付ける必要があり、フィボで算出する目標値とキリ番が重なってくるところが興味深い。当たり前だが、５００万円が強力なレジスタンスとなり、その次は１０００万円。アメリカの中間選挙辺りの値位置によって、ホドルか逃げるかの選択肢を迫られることになりそう。というものの、僕自身はアルトコインしか持ってません。