Анализ ZECUSD: борьба с медведями

アップデート済

Дорогие друзья,
Все альты сейчас находятся в очень непростой ситуации, но больше всех досталось анонимным коинам. Я продолжаю следить за их судьбой и сегодня хотел бы поговорить о Zcash.
Пожалуй среди своих собратьев по анонимности, он находится в самой щекотливой ситуации, так как сейчас идет активный рост хешрейта со стороны ASIC-майнеров и в первую очередь здесь идёт речь о асиках Bitmain.
Сейчас, по некоторым данным, вычислительная доля данного пула составила уже порядка 40% и имеет растущую динамику.
Данная ситуация не может не влиять на курс Zcash, так как речь идет об угрозе централизации генерации хешрейта в одних руках и возможной "атаке 51%".
Совершая нападения на сеть и одновременно вставая в короткие позиции по Zcash, такой манипулятор может делать деньги практически без риска.
Сейчас уже есть информация о том, что больше 50% всего Zcash добывается всего тремя адресами, что является прямой угрозой для атаки 51%.
Вот они:
t1MwHFWMAJMtRywJXhDWDejUyfvvcQQDDgU;
t1XMMxTtZtSyQBEH8MgN6Lcc5rfKMDA4XT4;
t1fjzvQoumv4cMMdWGJwgtQZnwFQ7R6p77C.

Если слухи подтвердятся и все три адреса принадлежат Bitmain, то это создаст избыточное давление на Zcash и спровоцирует новую волну паления.
До каких уровней будет падать монет при данном развитии событий, нам поможет определить технический анализ.

Для начала взглянем на месячный ТФ.
На графике выше мы видим, что Zcash находится на границе с ключевыми уровнями от апреля месяца: это уровни открытия в районе 185 USD и минимального значения месяца 173 USD.
Следующим уровнем поддержки, после обозначенных выше, будет уже 142 USD, после чего, первая поддержка появляется уже ниже 100 USD.
Также на графике я отметил точку контроля фронтального индикатора объемов красной линией. Как мы видим, тиккер находится ниже данной линии, что говорит о слабости Zcash.

На недельном графике выше я дополнительно отметил границы канала Кельтнера и его середину.
Мы видим, что тиккер ушел под нижнюю границу, что создает дополнительное напряжение для медведей, что в краткосрочном периоде может подтолкнуть пару ZECUSD к бычьей коррекции.
Примечательно, что точка контроля на недельном индикаторе объемов практически совпадает с месячной, это подтверждает значимость данного уровня и может вызвать определенной сопротивление для быков в случае отката.
Главной целью коррекционного роста можно назвать равновесную зону в области средней линии канала Кельтнера – 275 USD.

Осцилляторы недельного графика не внушают оптимизма по поводу отскока. MACD находится у нижней границы окна индикатора, но показывает красный свет для покупки. Стохастик RSI находится на границе с зоной перепроданности и, если ему удастся развернуться на подходе к ней,¬ – это будет хорошим знаком. Но это только в теории, а пока осцилляторы не дают сигналов на разворот.

На дневном графике картина выглядит еще скромнее.
Из всех бычьих сигналов можно выделить только бычью конвергенцию по стохастику RSI, однако MACD данный разворот не поддерживает, что мешает рассчитывать на глобальный разворот тренда.
Тем не менее, по паре ZECUSDT остался не закрытый базовый уровень в 218 USD (вспоминайте уроки по QFL), поэтому мы можем рассчитывать на скромный откат к этим границам.
Там же, тиккер встретит дневная средняя канала Кельтнера, а еще немного выше уже будет ждать месячная точка контроля.
Всё это хозяйство в совокупности создает сильный коридор, в рамках которого предполагается дальнейшее движение.
Для того, чтобы оценить динамику тиккера ZECUSDT более объективно, посмотрим, как Биткоин планирует своё движение на текущий момент.

ノート

На графике выше мы видим, что после сильного пампа началась коррекция движения. Тиккеру пока удается закрепиться на уровне в 6611 USD несмотря на новости о взломе биржи Bithumb с кражей около 30 млн долларов.
В обычных депрессивных условиях, манипулятор не замедлил бы воспользоваться данной новостью, чтобы раскрутить панику на рынке, и продавить Биткоин к его низам. Но, видимо в данный момент у него другие планы, и вместо обвала, Биток только чуть-чуть просел, полностью укладываясь в рамки здорового коррекционного движения.
Я могу рассматривать данную реакцию рынка исключительно с положительной стороны и диагностировать сильную поддержку на текущих уровнях.

Резюмируя все вышесказанное наиболее актуальным сценарием является следующее развитие событий:
• ZECUSD продолжит двигаться в медвежьем тренде в среднесрочной перспективе (с точки зрения технического анализ и фундаментальных факторов к этому есть предпосылки)
• В рамках ближайшей недели допустима бычья коррекция в район 218 USD.
• В области 218 – 230 USD сильная зона сопротивления. Движение выше данной области – маловероятно.
• Снизу поддержку быкам оказывает уровень 173-185 USD. Движение ниже данной области маловероятно.
• Фундаментально, ZEC очень слаб. Влияют напрямую на его курс следующие факторы:
o делистинг Zcash с Японских бирж;
o взлом биржи Bithumb;
o угроза атаки 51%.
В связи с этим, наиболее безопасным по ZECUSD вижу следующий торговый план:
1. Продавать на 218 USD;
2. Выставлять SL на 245 USD;
3. Первая цель для фиксации прибыли: 185 USD, вторая цель – в районе 173 USD.
4. Последняя цель должна находиться под уровнем бычьей поддержки, в районе 145 USD.
ВАЖНО! Не забываем придерживаться своего риск-менеджмента и не открывать позицию больше, чем на 10% от депозита. При входе рассчитывайте так, чтобы убыток от вашей позиции не превышал 1% от депозита или той величины, которую вы выделили для себя в качестве предельной величины потерь.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov