始めましょう

230821

「売り準備」住友化学（4005）年初来最高値・最安値更新銘柄の中で厳選した結果、4005のリスクリワードが良いので、 紹介します。 ■環境認識 ・株価指数 　⇒日経先物は下目線、TOPIX先物は7/12の安値を割り込んだら下目線 ・素材・化学ETF（1620） 　⇒高値が切り下がり、中断持ち合いがブレイクしそうだ 結論：環境としては、下への圧力が強め！ ★4005のテクニカル分析 　①下降トレンドで16年7月の安値を割り込んでおり、ショートを検討 　②EMAもRCIもMACDも下向きで強い下降トレンドを意味する 　③390円程度のサポートラインを割り込んだら、週明け早めに戻れなかったら、 　　中期目線において、270円（20年3月安値）へ向かおうと考えられる 　　その可能性に掛けるなら、リスクリワード3.4の良い条件である ・4005のファンダメンタルズ分析 　ここの数年、一貫して市場の期待を裏切ってきたので、ほぼ誰も期待しないでしょう 　（ただし、ある意味では陰の極で怖いですが） 　出来高が多い銘柄で市場操作がされる類ではなく、化学銘柄なのでイノベーションなどで 　暴騰するリスクもかなり限定的です。 結論：総合的に考えてもショートがいいと思います。 　 　
TSE:4005ショート
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休みも相場、ジャクソンホール待ちジャクソンホール前の利益確定と思われる米国株式の下げで、 今朝日本株も軟調な展開になりました こちらの観測リストには、売買したい銘柄がありますが、 やはり、本日休むことにします。 理由としては、以下の通りです ・重要視されるイベント前の出来高が薄くて、急落と思いきゃ、 　すぐV回復のような難しい相場環境になりやすいから ・発言内容をある程度予測できたとしても、言葉の過大解釈されることもあるから、 　市場の反応は読めないことに加えて、衝動的な値動きでは通常のストップが足りない事が多い ジャクソンホールの予定はこちらです 23:05 パウエル議長講演 04:00 ラガルド総裁講演 それ以外、日銀総裁がパネルディスカッションに参加 イベンド直前の週末なので、その後の値動きを見てから、慎重に判断にして、 対応したほうがいいかなと考えております 今回こそ、米国による波乱がないとも言われていますが、蓋を開けてみないとわからないですし、4時のラガルド総裁の発言はEURUSDに影響を及ぼす可能性が高いから、注意したほうがいいと思います 以上、よろしくお願いします。
OANDA:SPX500USD
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【年末まで】VOOをはじめ、米国株式ETFの積立に関する考察米国株買いが去年2月ウクライナ戦争の下落あたりにはじめました 保険の解約金も含めて、1年半にわたってある程度溜まったので、報告します ■積立プラン ・月間積立セット 　VOO×1、EPI×4、 SPYD×4、 BLV×1、 LQD×1 　※BLVとLQDは、米債で最近追加となりました ・ボーナスでの積立 　月間積立セット×6 　※合計6セットを買いますが、USDJPY及び米国株が安くなっている時にロング ■注意点 SP500の株価下落だけでなく、USDJPYの為替リスクもあるので要注意 　※5万ドル以上になってくると、為替での含み損益がかなり効いてくる ■年末までのロングプラン 23年3月の週足安値は350ドルですが、その時の利上げについてまったく見通せない状態であり、 まさに暗黒時代のようなものでして、それでも350を維持したので、 今年内でそれを下回ることがおそらく確率が低いと思われます。 現実的なところとして、23年3月の安値から直近の高値の半値押し程度まで落ちてくれれば、 ロングしてもいいかなと考えています。およそ380ドルぐらいがいいと思います。 （こちら20年以上保有する予定なので、正直金額差も誤差かもしれません） 以上、状況変化がありましたら、追って報告します。 よろしくお願いいたします。
AMEX:VOO教育
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【分水嶺になるか？】（6723）ルネサスエレクトロニクス6723の株価は、重要なクラスターポイントに達したため、要注目です。 今後の展開によって、まさに分水嶺になるかもしれません。 ■クラスターポイントについて ・レンジブレイクから最高値のフィボナッチ38.6% ・週足21EMA及び日足90EMA ・上記の値段付近で今日長い下ヒゲをつけた ■オシレーター系指標 ・週足RCI：52と26は上に張り付いており、9は下がり過ぎを示しているので、押し目の形 ・日足RCI：9と26とも-80を下回るので、反発しやすい形 ■支援材料 直近、半導体関連株が総じて軟調な展開ですが、直近アメリカ株のAMATやNVDA、AMDなどの反発が見られるため、短期的にリバウンドするかもしれない 8月23日にNVDAの決算は半導体株の値動きを見る際、非常に重要だと言えます。加えて、 今週ジャクソンホールも控えているので、値動きに気をつけつつ、慎重に行きましょう。 以上、よろしくお願いします。
TSE:6723
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【戻り売り】AUDUSDAUDUSDが約1ヶ月ほどの下げっぱなし相場になっていたが、ポジションを持てませんでした 現状、反発する気配を感じたので、戻り売りしようと考えています。 ■反発する根拠 ・日足の包み足陽線引け、H4/H1ではダブルボトムのような形状 ・RCIの日足及びH4は底値で張り付いているため、そろそろ調整してもよい時 ・MACDの日足及びRCIはダイバージェンス ■トレードプラン 7月高値から500pips下がったが、その下げ幅の23.6 or 38.6戻ったところでエントリーしたい エントリー：第一目標 0.6500、第二目標0.6550 損切り：およそ60pips程度が良いだろう、緑のチャンネルにある程度戻ったら切ろう 利食い：0.6180付近（20年10月の安値近辺） ■補足 ・現状下がりすぎ状態であり、戻りらしい戻りがまだないため、もう一弾下げには戻りが必要 ・USDJPYは上げ一服となったら、AUDUSDは自然に反発するだろう ・中国の悪材料が結構織り込み済みだが、戻ったらところにきっと新たな悪材料が出るだろう 以上、よろしくお願いします。
ショート
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【戻り売り】SP500SP500は、何度も止まってきたサポートライン（青）及び90EMA（日足）あたりで同時線で引けた展開になりました。 RCIの26（オレンジ）も下がりすぎ圏に入り、NASDAQ100も節目で陽線引いたため、短期的な反発があるのではないかと思われます。 今週、以下の通りにトレードしたいと思います。 ①VOOの積立買い 節目まで調整してくれましたし、今年の積立の枠がまだ残っているため、USDJPYが安ければ買ってもいいと思います。 ②戻り売り 反発した場合、6月高値と合わせると三尊天井になる可能性が出てきます。 よって、4,500の節目で試しショートし、青ラインのネックラインを割り込んだら、 本玉を入れるといいでしょう。 また、積極的にショートしなくても、VOOのヘッジ売りとしても機能するので、 今週、市場センチメントを見ながら慎重にやっていこうと考えています。 以上、よろしくお願いします。
OANDA:SPX500USDショート
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