Innovator International Developed Power Buffer ETF - SeptemberInnovator International Developed Power Buffer ETF - SeptemberInnovator International Developed Power Buffer ETF - September

Innovator International Developed Power Buffer ETF - September

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪99.65 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪34.37 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.02%
発行済株式
‪3.05 M‬
経費率
0.85%

Innovator International Developed Power Buffer ETF - Septemberについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2023年9月1日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS45783Y5336

区分


資産クラス
オルタナティブ
ストラテジー
バイライト
国・地域
北米を除く先進国市場
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Rights & Warrants
債券・キャッシュ・その他100.00%
Rights & Warrants99.83%
現金0.17%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ISEPの運用資産残高 (AUM) は‪99.65 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.00%増加しました。
ISEPのファンドフローは‪34.37 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ISEPには保有者への配当はありません。
ISEPInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2023年9月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ISEPの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
ISEPNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISEPはキャッシュに投資します。
ISEPの価格はこの1ヶ月で2.11%上昇し、 年間パフォーマンスは18.91%の増加を見せています。 価格動向についてはISEPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.47%増加しました。 1年間で19.09%増加しました。
ISEPはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。