Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.24 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪4.21 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.30%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪400.00 K‬
エクスペンスレシオ
1.07%

Fundamentals First ETFについて


発行体
Albert D. Mason, Inc.
ブランド
Mason Capital
ホームページ
www.fundamentalsfirstfund.com
設立日
2024年2月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカム/キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
ETF
株式86.71%
金融12.27%
製造加工11.35%
電子テクノロジー8.55%
工業サービス6.84%
テクノロジーサービス6.48%
素材産業6.24%
流通サービス5.83%
エネルギー鉱物4.45%
耐久消費財3.80%
ヘルステクノロジー3.50%
公益事業3.33%
交通・輸送2.66%
消費者サービス2.64%
小売業2.24%
非耐久消費財2.02%
その他1.20%
商業サービス0.96%
非エネルギー鉱物0.76%
医療サービス0.75%
債券、キャッシュ、その他13.29%
ETF11.37%
ミューチュアル・ファンド2.90%
キャッシュ−0.98%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー