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Tema ETF Trust Tema Luxury ETFTema ETF Trust Tema Luxury ETFTema ETF Trust Tema Luxury ETF

Tema ETF Trust Tema Luxury ETF

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概要
分析
議論 テクニカル 季節性

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.81 M‬ USD
ファンドフロー (1年)
‪−4.89 M‬ USD
配当利回り (予測値)
2.69%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
0.5%
発行済普通株式総数
‪120.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.75%

Tema ETF Trust Tema Luxury ETFについて


発行体
Dawn Global Topco Ltd.
ブランド
Tema
ホームページ
temaetfs.com
設立日
2023年5月11日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Tema Global Ltd.
販売会社
Foreside Fund Services LLC

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
消費者
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年3月7日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
耐久消費財
消費者サービス
株式91.06%
非耐久消費財47.74%
耐久消費財23.41%
消費者サービス17.45%
小売業2.46%
債券、キャッシュ、その他8.94%
ミューチュアル・ファンド8.47%
キャッシュ0.47%
株式の地域的内訳
0.6%22%74%2%
ヨーロッパ74.53%
北米22.43%
アジア2.46%
オセアニア0.58%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー