主要統計
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFについて
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設定日
2024年9月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US45784N5023
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式97.32%
金融23.97%
ヘルスケアテクノロジー14.28%
テクノロジーサービス9.54%
生産財製造6.92%
電子テクノロジー6.13%
商業サービス3.90%
消費者サービス3.42%
小売業3.32%
素材産業3.31%
産業サービス3.24%
耐久消費財3.02%
エネルギー鉱物3.02%
交通・輸送2.65%
公益事業2.51%
非耐久消費財2.33%
非エネルギー鉱物1.83%
ヘルスケアサービス1.76%
流通サービス1.28%
通信0.58%
その他0.31%
債券・キャッシュ・その他2.68%
Rights & Warrants1.44%
現金1.23%
その他0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RFLRの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 19.87%の増加を見せています。
RFLRの運用資産残高 (AUM) は54.59 M USDです。 この1ヶ月で30.75%増加しました。
RFLRのファンドフローは37.24 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFLRは配当利回り0.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFLRはInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RFLRの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
RFLRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFLRは株式に投資します。
RFLRの価格はこの1ヶ月で3.60%上昇し、 年間パフォーマンスは12.32%の増加を見せています。 価格動向についてはRFLRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.80%増加しました。 1年間で14.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.80%増加しました。 1年間で14.01%増加しました。
RFLRはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。