主要統計
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFについて
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設立日
2024年9月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.14%
金融22.61%
ヘルステクノロジー13.04%
テクノロジーサービス10.35%
電子テクノロジー8.54%
製造加工6.58%
商業サービス3.92%
消費者サービス3.31%
小売業3.09%
素材産業2.77%
公益事業2.63%
工業サービス2.58%
耐久消費財2.57%
エネルギー鉱物2.57%
非エネルギー鉱物2.50%
非耐久消費財2.46%
交通・輸送2.19%
医療サービス1.96%
流通サービス1.13%
通信1.01%
その他0.34%
債券、キャッシュ、その他3.86%
現金2.36%
Rights & Warrants1.49%
株式の地域的内訳
北米97.54%
ヨーロッパ1.55%
アジア0.34%
ラテンアメリカ0.26%
中東0.24%
オセアニア0.07%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RFLRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.61%の銘柄とHealth Technologyで13.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RFLRの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 7.98%の増加を見せています。
RFLRの運用資産残高 (AUM) は25.92 M USDです。 この1ヶ月で5.35%増加しました。
RFLRのファンドフローは20.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFLRは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月2日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFLRはInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RFLRのエクスペンスレシオは0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
RFLRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFLRは株式に投資します。
RFLRの価格はこの1ヶ月で2.95%上昇し、 年間パフォーマンスは10.78%の増加を見せています。 価格動向についてはRFLRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.05%増加しました。 1年間で9.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.05%増加しました。 1年間で9.34%増加しました。
RFLRはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。