Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪41.84 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪29.42 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.66%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済株式
‪1.45 M‬
経費率
0.89%

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2024年9月17日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS45784N5023

区分


資産クラス
オルタナティブ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月22日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.64%
金融23.97%
ヘルスケアテクノロジー15.10%
テクノロジーサービス10.28%
生産財製造6.15%
電子テクノロジー6.04%
商業サービス3.92%
小売業3.43%
消費者サービス3.39%
素材産業3.11%
耐久消費財3.00%
産業サービス2.88%
エネルギー鉱物2.65%
交通・輸送2.41%
公益事業2.41%
非耐久消費財2.41%
ヘルスケアサービス1.80%
非エネルギー鉱物1.63%
流通サービス1.22%
通信0.57%
その他0.27%
債券・キャッシュ・その他3.36%
現金2.80%
Rights & Warrants0.56%
その他0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RFLRの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 7.98%の増加を見せています。
RFLRの運用資産残高 (AUM) は‪41.84 M‬ USDです。 この1ヶ月で13.47%増加しました。
RFLRのファンドフローは‪29.42 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFLRは配当利回り0.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月2日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFLRInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RFLRの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
RFLRNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFLRは株式に投資します。
RFLRの価格はこの1ヶ月で6.94%上昇し、 年間パフォーマンスは12.59%の増加を見せています。 価格動向についてはRFLRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.01%増加しました。 1年間で13.61%増加しました。
RFLRはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。