Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪25.92 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪20.58 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.69%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪950.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.89%

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設立日
2024年9月17日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.14%
金融22.61%
ヘルステクノロジー13.04%
テクノロジーサービス10.35%
電子テクノロジー8.54%
製造加工6.58%
商業サービス3.92%
消費者サービス3.31%
小売業3.09%
素材産業2.77%
公益事業2.63%
工業サービス2.58%
耐久消費財2.57%
エネルギー鉱物2.57%
非エネルギー鉱物2.50%
非耐久消費財2.46%
交通・輸送2.19%
医療サービス1.96%
流通サービス1.13%
通信1.01%
その他0.34%
債券、キャッシュ、その他3.86%
現金2.36%
Rights & Warrants1.49%
株式の地域的内訳
0.1%0.3%97%1%0.2%0.3%
北米97.54%
ヨーロッパ1.55%
アジア0.34%
ラテンアメリカ0.26%
中東0.24%
オセアニア0.07%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RFLRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.61%の銘柄とHealth Technology13.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RFLRの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 7.98%の増加を見せています。
RFLRの運用資産残高 (AUM) は‪25.92 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.35%増加しました。
RFLRのファンドフローは‪20.58 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RFLRは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月2日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RFLRInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RFLRのエクスペンスレシオは0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
RFLRNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RFLRは株式に投資します。
RFLRの価格はこの1ヶ月で2.95%上昇し、 年間パフォーマンスは10.78%の増加を見せています。 価格動向についてはRFLRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.05%増加しました。 1年間で9.34%増加しました。
RFLRはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。