主要統計
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFについて
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設定日
2024年7月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46090A6973
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
ミューチュアル・ファンド
株式76.92%
金融14.85%
電子テクノロジー8.64%
テクノロジーサービス6.73%
ヘルスケアテクノロジー6.52%
生産財製造5.21%
公益事業5.07%
非耐久消費財4.56%
消費者サービス3.99%
小売業3.65%
素材産業3.12%
交通・輸送2.39%
商業サービス2.08%
エネルギー鉱物1.81%
産業サービス1.79%
耐久消費財1.76%
ヘルスケアサービス1.68%
流通サービス1.26%
非エネルギー鉱物1.09%
通信0.57%
その他0.16%
債券・キャッシュ・その他23.08%
ミューチュアル・ファンド16.97%
その他4.38%
企業1.11%
現金0.62%
地域別構成
北米96.27%
ヨーロッパ3.73%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RSPAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで14.85%の銘柄とElectronic Technologyで8.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RSPAの直近の配当金額は0.41 USDです。 その前月は、 発行体は0.40 USDの配当を支払い、 2.67%の増加を見せています。
RSPAの運用資産残高 (AUM) は902.87 M USDです。 この1ヶ月で7.79%増加しました。
RSPAのファンドフローは517.84 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RSPAは配当利回り8.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年6月26日) の金額は0.41 USDでした。 配当は月1回支払われます。
RSPAはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2024年7月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RSPAの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
RSPAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RSPAは株式に投資します。
RSPAの価格はこの1ヶ月で1.33%上昇し、 年間パフォーマンスは7.75%の増加を見せています。 価格動向についてはRSPAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.04%増加しました。 1年間で17.64%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.04%増加しました。 1年間で17.64%増加しました。
RSPAはプレミアム(0.35%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。