Claremont Global Fund Units (Managed Fund)について
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配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Claremont Funds Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL03901
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
金融
株式94.95%
テクノロジーサービス40.07%
ヘルステクノロジー20.61%
金融20.21%
小売業6.60%
耐久消費財4.59%
工業サービス2.87%
債券、キャッシュ、その他5.05%
現金5.05%
株式の地域的内訳
北米83.48%
ヨーロッパ16.52%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CGUNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで40.07%の銘柄とHealth Technologyで20.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CGUNの上位構成銘柄はVisa Inc. Class AとCME Group Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.18%と10.04%を占めています。
CGUNの直近の配当金額は0.13 AUDです。 その前年は、 発行体は0.07 AUDの配当を支払い、 47.23%の増加を見せています。
はい、CGUNは配当利回り8.06%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月18日) の金額は0.13 AUDでした。 配当は年1回支払われます。
CGUNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CGUNは株式に投資します。