GLBXUYLD ETF UNITSGGLBXUYLD ETF UNITS

GLBXUYLD ETF UNITS

12.38AUD
−0.05−0.40%
04:39 GMT にクローズ
AUD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪7.39 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪5.41 M‬AUD
配当利回り (予測値)
8.74%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪596.50 K‬
エクスペンスレシオ
0.60%

GLBXUYLD ETF UNITSについて


発行体
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ブランド
Global X
ホームページ
設立日
2023年1月30日
指数連動
CBOE S&P 500 BuyWrite Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
AU0000251860

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バイライト
地域
グローバル
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式100.90%
電子テクノロジー21.16%
テクノロジーサービス20.51%
金融13.02%
小売業8.54%
ヘルステクノロジー8.07%
非耐久消費財3.69%
製造加工3.21%
消費者サービス2.97%
商業サービス2.87%
耐久消費財2.62%
公益事業2.47%
エネルギー鉱物2.46%
医療サービス1.80%
素材産業1.56%
交通・輸送1.44%
通信0.89%
工業サービス0.77%
流通サービス0.62%
非エネルギー鉱物0.43%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他−0.90%
キャッシュ0.88%
Rights & Warrants−1.79%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.AAPL
7.14%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.49%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.99%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.38%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.90%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.25%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.14%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.90%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.85%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.69%
上位10位のウェイト36.73%
全保有数: 505

配当


7月 '24
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月31日
2025年2月3日
2025年2月17日
0.091
月次
2024年12月31日
2025年1月2日
2025年1月16日
0.065
月次
2024年11月29日
2024年12月2日
2024年12月16日
0.078
月次
2024年10月31日
2024年11月1日
2024年11月15日
0.075
月次
2024年9月30日
2024年10月1日
2024年10月15日
0.079
月次
2024年8月30日
2024年9月2日
2024年9月16日
0.054
月次
2024年7月31日
2024年8月1日
2024年8月15日
0.058
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー