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EDELWEISS MUTUAL FUND
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主要統計
運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
EDELWEISS MUTUAL FUNDについて
発行体
Edelweiss Financial Services Ltd.
ブランド
Edelweiss
エクスペンスレシオ
0.00%
ホームページ
edelweissmf.com
設立日
2019年12月26日
指数連動
Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross
運用スタイル
パッシブ
ISIN
INF754K01KO2
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、エージェンシー
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
満期一括
加重方式
市場価値
選定基準
満期
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
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—
ファンド内容
2024年12月15日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
企業
80.59%
政府
15.02%
キャッシュ
4.39%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー