PHDGPP

PHDG

37.88USD
−1.17−3.00%
1月27日 19:18 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪114.07 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−22.08 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.92%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
‪3.00 M‬
エクスペンスレシオ
0.39%

PHDGについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2012年12月6日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ボラティリティヘッジ
地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ミューチュアル・ファンド
株式70.34%
電子テクノロジー15.59%
テクノロジーサービス13.89%
金融9.33%
ヘルステクノロジー5.99%
小売業5.84%
非耐久消費財2.78%
製造加工2.23%
消費者サービス2.17%
商業サービス2.14%
エネルギー鉱物1.82%
公益事業1.79%
耐久消費財1.48%
医療サービス1.12%
素材産業1.11%
交通・輸送1.02%
通信0.70%
工業サービス0.56%
流通サービス0.44%
非エネルギー鉱物0.30%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他29.66%
ミューチュアル・ファンド20.92%
キャッシュ8.74%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.42%
ヨーロッパ2.58%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
AIM Treasurers Series Funds Inc Premier US Government Money Portfolio Institutional
20.92%
U
U.S. Dollar
8.74%
A
Apple Inc.AAPL
5.07%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4.49%
M
Microsoft CorporationMSFT
4.14%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2.80%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.05%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.41%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.39%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.26%
上位10位のウェイト52.26%
全保有数: 506

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
0.167
四半期毎
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月27日
0.235
四半期毎
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月28日
0.167
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月22日
0.154
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月22日
0.214
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月22日
0.129
四半期毎
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
0.136
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー