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37.88
USD
遅
−1.17
−3.00%
1月27日 19:18 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
114.07 M
USD
ファンドフロー (1年)
−22.08 M
USD
配当利回り (予測値)
1.92%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
3.00 M
エクスペンスレシオ
0.39%
PHDGについて
発行体
Invesco Ltd
ブランド
Invesco
ホームページ
invesco.com
設立日
2012年12月6日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ボラティリティヘッジ
地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月26日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ミューチュアル・ファンド
株式
70.34%
電子テクノロジー
15.59%
テクノロジーサービス
13.89%
金融
9.33%
ヘルステクノロジー
5.99%
小売業
5.84%
非耐久消費財
2.78%
製造加工
2.23%
消費者サービス
2.17%
商業サービス
2.14%
エネルギー鉱物
1.82%
公益事業
1.79%
耐久消費財
1.48%
医療サービス
1.12%
素材産業
1.11%
交通・輸送
1.02%
通信
0.70%
工業サービス
0.56%
流通サービス
0.44%
非エネルギー鉱物
0.30%
その他
0.04%
債券、キャッシュ、その他
29.66%
ミューチュアル・ファンド
20.92%
キャッシュ
8.74%
株式の地域的内訳
97%
2%
北米
97.42%
ヨーロッパ
2.58%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
AIM Treasurers Series Funds Inc Premier US Government Money Portfolio Institutional
20.92%
U
U.S. Dollar
8.74%
A
Apple Inc.
AAPL
5.07%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
4.49%
M
Microsoft Corporation
MSFT
4.14%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
2.80%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
2.05%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
1.41%
A
Broadcom Inc.
AVGO
1.39%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class B
BRK.B
1.26%
上位10位のウェイト
52.26%
全保有数: 506
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
0.167
四半期毎
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月27日
0.235
四半期毎
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月28日
0.167
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月22日
0.154
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月22日
0.214
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月22日
0.129
四半期毎
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
0.136
四半期毎
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年