主要統計
BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EURについて
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設立日
2024年9月11日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.83%
金融20.82%
電子テクノロジー18.57%
テクノロジーサービス17.57%
ヘルステクノロジー8.13%
小売業6.31%
製造加工6.06%
公益事業3.59%
非耐久消費財3.05%
耐久消費財2.89%
消費者サービス2.64%
素材産業1.98%
非エネルギー鉱物1.82%
交通・輸送1.55%
商業サービス1.36%
工業サービス1.21%
医療サービス0.87%
通信0.68%
流通サービス0.63%
その他0.11%
債券、キャッシュ、その他0.17%
UNIT0.08%
その他0.07%
Temporary0.01%
Futures0.00%
株式の地域的内訳
北米73.65%
ヨーロッパ17.39%
アジア6.24%
オセアニア2.42%
中東0.15%
ラテンアメリカ0.15%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AWDSRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.82%の銘柄とElectronic Technologyで18.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AWDSRの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.60%と4.70%を占めています。
いいえ、AWDSRには保有者への配当はありません。
AWDSRはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2024年9月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AWDSRのエクスペンスレシオは0.24%で、これはファンドの運用に投資額の0.24%を支払う必要があることを意味しています。
AWDSRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AWDSRは株式に投資します。
AWDSRの価格はこの1ヶ月で5.01%上昇し、 年間パフォーマンスは3.97%の増加を見せています。 価格動向についてはAWDSRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.49%増加しました。 1年間で4.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.49%増加しました。 1年間で4.55%増加しました。
AWDSRはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。