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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
3.52 M
USD
ファンドフロー (1年)
−487.11 K
USD
配当利回り (予測値)
5.57%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.07%
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSについて
発行体
Benchmark Co. Ltd.
ブランド
Premia
エクスペンスレシオ
0.05%
ホームページ
etfprod.premia-partners.com
設立日
2019年7月16日
指数連動
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
運用スタイル
パッシブ
ISIN
HK0000515848
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
変動利付
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
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—
NAVトータルリターン
—
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—
—
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—
ファンド内容
2024年11月21日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
98.80%
キャッシュ
1.20%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー