PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.52 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−487.11 K‬USD
配当利回り (予測値)
5.57%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.07%

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSについて


発行体
Benchmark Co. Ltd.
ブランド
Premia
エクスペンスレシオ
0.05%
ホームページ
設立日
2019年7月16日
指数連動
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
運用スタイル
パッシブ
ISIN
HK0000515848

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
変動利付
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年11月21日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.80%
キャッシュ1.20%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー