Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSDについて
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設定日
2026年1月27日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
識別コード
2
ISIN IE000W24OG76
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業98.33%
現金1.67%
地域別構成
北米87.14%
ヨーロッパ8.09%
アジア1.71%
ラテンアメリカ1.40%
中東1.21%
オセアニア0.46%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FBIPの運用資産残高 (AUM) は14.51 M GBPです。 この1ヶ月で1.73%増加しました。
FBIPのファンドフローは0.00 GBP（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FBIPには保有者への配当はありません。
FBIPはFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2026年1月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FBIPの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
FBIPはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FBIPは債券に投資します。
FBIPはプレミアム（0.05%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。