主要統計
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USDについて
設立日
2025年1月13日
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009U8IBU8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業95.04%
キャッシュ3.96%
政府0.56%
その他0.44%
株式の地域的内訳
北米64.31%
アジア24.28%
中東10.00%
ヨーロッパ1.41%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
3.96%
K
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 20-APR-2027
2.89%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.274% 22-MAY-2029
2.69%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.511% 22-MAY-2033
2.58%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 25-OCT-2028
2.22%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.684% 11-APR-2053
2.22%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
2.20%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.194% 13-FEB-2034
2.15%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.25% 04-JUN-2034
2.02%
S
SUCI Second Investment Company 5.171% 05-MAR-2031
1.91%
上位10位のウェイト24.84%
全保有数: 113