検索
プロダクト
コミュニティ
マーケット
ニュース
ブローカー
詳細
JA
始めましょう
マーケット
/
/
分析
U
U
UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS
100EUA
Euronext Milan
100EUA
Euronext Milan
100EUA
Euronext Milan
100EUA
Euronext Milan
市場終了
市場終了
97.04
EUR
遅
+0.16
+0.17%
16:50 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
83.38 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−3.22 M
EUR
配当利回り (予測値)
3.42%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.3%
発行済普通株式総数
1.05 M
エクスペンスレシオ
0.20%
UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DISについて
発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
ubs.com
設立日
2001年10月31日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
FTSE 100
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
英国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
エネルギー鉱物
株式
98.07%
金融
21.94%
非耐久消費財
13.51%
ヘルステクノロジー
11.72%
エネルギー鉱物
11.03%
商業サービス
6.51%
電子テクノロジー
5.08%
非エネルギー鉱物
4.44%
テクノロジーサービス
4.40%
流通サービス
4.24%
公益事業
4.11%
消費者サービス
3.83%
小売業
2.66%
通信
1.16%
製造加工
1.11%
耐久消費財
1.11%
交通・輸送
0.75%
素材産業
0.47%
債券、キャッシュ、その他
1.93%
ミューチュアル・ファンド
1.69%
キャッシュ
0.23%
株式の地域的内訳
0.2%
99%
ヨーロッパ
99.84%
北米
0.16%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
AstraZeneca PLC
AZN
8.28%
S
Shell Plc
SHEL
7.58%
H
HSBC Holdings Plc
HSBA
7.35%
U
Unilever PLC
ULVR
5.10%
R
RELX PLC
REL
3.57%
B
BP p.l.c.
BP.
3.45%
B
British American Tobacco p.l.c.
BATS
2.85%
L
London Stock Exchange Group plc
LSEG
2.67%
G
GSK plc
GSK
2.66%
R
Rio Tinto plc
RIO
2.49%
上位10位のウェイト
46.01%
全保有数: 101
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
1.330
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
1.909
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
1.387
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
1.661
中間
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー