UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DISUU

UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS

97.04EUR
+0.16+0.17%
16:50 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪83.38 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−3.22 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.42%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.3%
発行済普通株式総数
‪1.05 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DISについて


発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2001年10月31日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
FTSE 100
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
英国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
エネルギー鉱物
株式98.07%
金融21.94%
非耐久消費財13.51%
ヘルステクノロジー11.72%
エネルギー鉱物11.03%
商業サービス6.51%
電子テクノロジー5.08%
非エネルギー鉱物4.44%
テクノロジーサービス4.40%
流通サービス4.24%
公益事業4.11%
消費者サービス3.83%
小売業2.66%
通信1.16%
製造加工1.11%
耐久消費財1.11%
交通・輸送0.75%
素材産業0.47%
債券、キャッシュ、その他1.93%
ミューチュアル・ファンド1.69%
キャッシュ0.23%
株式の地域的内訳
0.2%99%
ヨーロッパ99.84%
北米0.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
AstraZeneca PLCAZN
8.28%
S
Shell PlcSHEL
7.58%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
7.35%
U
Unilever PLCULVR
5.10%
R
RELX PLCREL
3.57%
B
BP p.l.c.BP.
3.45%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
2.85%
L
London Stock Exchange Group plcLSEG
2.67%
G
GSK plcGSK
2.66%
R
Rio Tinto plcRIO
2.49%
上位10位のウェイト46.01%
全保有数: 101

配当


2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
1.330
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
1.909
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
1.387
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
1.661
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー