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AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)
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最終更新: 16:45 GMT
EUR
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.49 B
EUR
ファンドフロー (1年)
600.04 M
EUR
配当利回り (予測値)
2.17%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
79.01 M
エクスペンスレシオ
0.05%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)について
発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
amundietf.fi
設立日
2019年2月5日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975079
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月24日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他
100.00%
企業
100.00%
その他
0.00%
株式の地域的内訳
1%
16%
80%
1%
ヨーロッパ
80.56%
北米
16.23%
オセアニア
1.67%
アジア
1.53%
ラテンアメリカ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
1.22%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.13%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0.11%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0.10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0.09%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0.09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0.08%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0.08%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0.08%
上位10位のウェイト
2.08%
全保有数: 3769
配当
11月 '19
11月 '20
11月 '21
11月 '22
12月 '23
12月 '24
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月12日
0.410
年次
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月14日
0.330
年次
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年