AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)AA

AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)

18.896EUR
+0.018+0.10%
最終更新: 16:45 GMT
EUR
トレードなしアフターマーケット
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.49 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪600.04 M‬EUR
配当利回り (予測値)
2.17%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪79.01 M‬
エクスペンスレシオ
0.05%

AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)について


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2019年2月5日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975079

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月24日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.00%
その他0.00%
株式の地域的内訳
1%16%80%1%
ヨーロッパ80.56%
北米16.23%
オセアニア1.67%
アジア1.53%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
1.22%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.13%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0.11%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0.10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0.09%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0.09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0.08%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0.08%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0.08%
上位10位のウェイト2.08%
全保有数: 3769

配当


11月 '19
11月 '20
11月 '21
11月 '22
12月 '23
12月 '24
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月12日
0.410
年次
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月14日
0.330
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー