主要統計
UBS MSCI USA UCITS ETF A-DISについて
ホームページ
設立日
2001年10月29日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.78%
電子テクノロジー21.18%
テクノロジーサービス19.98%
金融13.30%
ヘルステクノロジー8.53%
小売業8.37%
非耐久消費財3.84%
製造加工3.18%
消費者サービス3.17%
商業サービス3.10%
エネルギー鉱物2.55%
公益事業2.37%
耐久消費財2.12%
素材産業1.62%
医療サービス1.58%
交通・輸送1.45%
工業サービス1.11%
通信0.99%
流通サービス0.68%
非エネルギー鉱物0.59%
その他0.06%
債券、キャッシュ、その他0.22%
キャッシュ0.22%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米97.30%
ヨーロッパ2.51%
ラテンアメリカ0.19%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.AAPL
7.01%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.85%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.90%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.65%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.61%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.44%
上位10位のウェイト33.10%
全保有数: 587
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.55
1.10
1.65
2.20
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
1.753
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
1.994
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
2.002
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
1.925
中間