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XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
XT01
Euronext Milan
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市場終了
市場終了
57.84
EUR
遅
+0.04
+0.07%
16:49 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
339.50 M
EUR
ファンドフロー (1年)
225.64 M
EUR
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
5.65 M
エクスペンスレシオ
0.07%
XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFについて
発行体
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
ブランド
Xtrackers
ホームページ
etf.dws.com
設立日
2020年9月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月26日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
99.74%
ミューチュアル・ファンド
0.23%
キャッシュ
0.03%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5.52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5.34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3.19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3.16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3.16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2.43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2.38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.21%
上位10位のウェイト
32.16%
全保有数: 74
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年