XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF

57.84EUR
+0.04+0.07%
最終更新: 16:49 GMT
EUR
トレードなしアフターマーケット
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪339.50 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪225.64 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
‪5.65 M‬
エクスペンスレシオ
0.07%

XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2020年9月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月26日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.74%
ミューチュアル・ファンド0.23%
キャッシュ0.03%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5.52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5.34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3.19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3.16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3.16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2.43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2.38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.21%
上位10位のウェイト32.16%
全保有数: 74

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー