DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fundについて
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設立日
2025年10月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
ISIN
INF740KA1WU9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
非耐久消費財
株式99.62%
テクノロジーサービス30.38%
金融20.44%
非耐久消費財16.53%
製造加工6.84%
非エネルギー鉱物6.47%
素材産業3.38%
ヘルステクノロジー3.26%
耐久消費財3.21%
商業サービス3.21%
公益事業3.18%
電子テクノロジー2.72%
債券、キャッシュ、その他0.38%
現金0.38%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FLEXIADDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで30.38%の銘柄とFinanceで20.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FLEXIADDの上位構成銘柄はKarur Vysya Bank Ltd.とPersistent Systems Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.74%と3.74%を占めています。
いいえ、FLEXIADDには保有者への配当はありません。
FLEXIADDはDSPのブランドのもとDSP Finance Pvt Ltd. (Old)が発行しています。 ETFは2025年10月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FLEXIADDの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
FLEXIADDはNifty500 Flexicap Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLEXIADDは株式に投資します。
FLEXIADDはプレミアム（0.16%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。