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ICICIPRAMC - ICICI5GSEC
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—
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—
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.7%
ICICIPRAMC - ICICI5GSECについて
発行体
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ブランド
ICICI
エクスペンスレシオ
0.20%
ホームページ
icicipruamc.com
設立日
2022年3月7日
指数連動
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
運用スタイル
パッシブ
ISIN
INF109KC14A8
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年11月15日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
96.69%
キャッシュ
3.31%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー