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ICICIPRAMC - ICICI5GSEC

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.05%

ICICIPRAMC - ICICI5GSECについて


発行体
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ブランド
ICICI
エクスペンスレシオ
0.20%
ホームページ
設立日
2022年3月7日
指数連動
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
INF109KC14A8

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年9月15日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府95.39%
キャッシュ4.61%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー