主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distributionについて
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設立日
2025年1月7日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
生産財製造
株式99.60%
金融19.20%
生産財製造16.73%
産業サービス8.33%
非エネルギー鉱物6.34%
加工産業5.91%
商業サービス4.96%
公益事業4.92%
テクノロジーサービス4.64%
消費者サービス4.64%
耐久消費財4.24%
電子テクノロジー3.97%
ヘルスケアテクノロジー3.45%
非耐久消費財3.26%
交通・輸送2.44%
流通サービス2.41%
通信2.09%
小売業1.56%
ヘルスケアサービス0.27%
その他0.19%
エネルギー鉱物0.05%
債券、キャッシュ、その他0.40%
現金0.24%
Temporary0.13%
Rights & Warrants0.04%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EMUSCD.EURは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.20%の銘柄とProducer Manufacturingで16.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EMUSCD.EURの上位構成銘柄はBAWAG Group AGとSPIE SAであり、それぞれポートフォリオ全体の1.84%と1.35%を占めています。
はい、EMUSCD.EURは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.26 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
EMUSCD.EURはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年1月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMUSCD.EURはMSCI EMU Small Capに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMUSCD.EURは株式に投資します。
EMUSCD.EURはプレミアム（0.92%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。