主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-について
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設立日
2025年9月11日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府87.62%
企業11.51%
現金0.87%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.12%
北米0.88%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EUTYP.EURは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで87.62%の銘柄とCorporateで11.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EUTYP.EURの上位構成銘柄はFrance 0.0% 25-NOV-2029とFrance 2.75% 25-FEB-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の2.92%と2.60%を占めています。
いいえ、EUTYP.EURには保有者への配当はありません。
EUTYP.EURはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年9月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EUTYP.EURのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
EUTYP.EURはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EUTYP.EURは債券に投資します。
EUTYP.EURはプレミアム（0.19%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。