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CHINA SOUTHERN FUN
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市場終了
トレードなし
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
5.00 B
CNY
ファンドフロー (1年)
3.70 B
CNY
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.8%
CHINA SOUTHERN FUNについて
発行体
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ブランド
China Southern
エクスペンスレシオ
0.60%
ホームページ
nffund.com
設立日
2013年2月18日
指数連動
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
運用スタイル
パッシブ
ISIN
CNE100005F25
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年6月30日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
電子テクノロジー
株式
99.46%
金融
22.12%
製造加工
15.01%
電子テクノロジー
12.98%
非耐久消費財
9.44%
素材産業
6.62%
ヘルステクノロジー
5.48%
公益事業
4.78%
非エネルギー鉱物
3.90%
交通・輸送
3.85%
エネルギー鉱物
3.53%
テクノロジーサービス
3.24%
耐久消費財
2.60%
工業サービス
2.28%
通信
1.63%
流通サービス
0.95%
商業サービス
0.44%
小売業
0.34%
医療サービス
0.27%
債券、キャッシュ、その他
0.54%
キャッシュ
0.54%
その他
0.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア
100.00%
北米
0.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー