主要統計
KSM ETF (4A) TA-90について
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設立日
2018年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011463317
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式100.00%
金融33.12%
テクノロジーサービス12.42%
耐久消費財6.76%
公益事業6.20%
産業サービス6.17%
エネルギー鉱物5.91%
電子テクノロジー4.26%
通信4.13%
非耐久消費財3.73%
素材産業3.49%
流通サービス3.24%
生産財製造3.13%
交通・輸送2.73%
小売業1.95%
ヘルスケアサービス1.80%
消費者サービス0.71%
非エネルギー鉱物0.24%
債券・キャッシュ・その他−0.00%
現金−0.00%
地域別株式内訳
中東97.14%
アジア1.50%
ヨーロッパ0.81%
北米0.55%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F72は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで33.12%の銘柄とTechnology Servicesで12.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
KSM.F72の上位構成銘柄はEl Al Israel Airlines LtdとBet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.43%と2.40%を占めています。
KSM.F72の運用資産残高 (AUM) は4.07 B ILAです。 この1ヶ月で1.34%減少しました。
KSM.F72のファンドフローは−4.27 B ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F72には保有者への配当はありません。
KSM.F72はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F72の経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F72はTA-90 Index - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F72は株式に投資します。
KSM.F72はプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。